富国泰享回报6个月持有期混合C (012011.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理俞晓斌朱晨杰基金类型混合型成立日期2021-06-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1483元 (2026-07-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-01-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (6153 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国泰享回报6个月持有期混合(012010) |
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富国泰享回报6个月持有期混合C(012011) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-07-02 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-07-01 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-06-30 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-06-29 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-06-26 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-06-25 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-06-24 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-06-23 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-06-22 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-06-18 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-06-17 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-06-16 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-06-15 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-06-12 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-06-11 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-06-10 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-06-09 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-06-08 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-06-05 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-06-04 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-06-03 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-06-02 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-06-01 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-05-29 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-05-28 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-05-27 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-05-26 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-05-25 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-05-22 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-05-21 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-05-20 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-05-19 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-05-18 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-05-15 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-05-14 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-05-13 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-05-12 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-05-11 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-05-08 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-05-07 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-05-06 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-04-30 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-04-29 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-04-28 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-04-27 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-04-24 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-04-23 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-04-22 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-04-21 | 1.1659元 | 1.1659元 |