富国泰享回报6个月持有期混合C (012011.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理俞晓斌朱晨杰基金类型混合型成立日期2021-06-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1571元 (2026-05-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-01-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% (6084 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国泰享回报6个月持有期混合(012010) |
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富国泰享回报6个月持有期混合C(012011) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-05-14 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-05-13 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-05-12 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-05-11 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-05-08 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-05-07 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-05-06 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-04-30 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-04-29 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-04-28 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-04-27 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-04-24 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-04-23 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-04-22 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-04-21 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-04-20 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-04-17 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-04-16 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-04-15 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-04-14 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-04-13 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-04-10 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-04-09 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-04-08 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-04-07 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-04-03 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-04-02 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-04-01 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-03-31 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-03-30 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-03-27 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-03-26 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-03-25 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-03-24 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-03-23 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-03-20 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-03-19 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-03-18 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-03-17 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-03-16 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-03-13 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-03-12 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-03-11 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-03-10 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-03-09 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-03-06 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-03-05 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-03-04 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-03-03 | 1.1590元 | 1.1590元 |