富国泰享回报6个月持有期混合C (012011.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1589元 (2026-03-09) 基金经理俞晓斌朱晨杰管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-01-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.17% (5626 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国泰享回报6个月持有期混合A |
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富国泰享回报6个月持有期混合C(012011) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.14元 | 391.93万 | 345.19万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 977.39万 | 857.73万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 854.27万 | 771.35万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 174.32万 | 160.75万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 186.64万 | 176.53万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 222.07万 | 210.09万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 227.21万 | 227.30万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 240.98万 | 240.86万元 | -- |