富国泰享回报6个月持有期混合C(012011) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.15元 | 235.84万 | 205.94万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.16元 | 273.98万 | 236.96万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.14元 | 391.93万 | 345.19万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 977.39万 | 857.73万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 854.27万 | 771.35万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 174.32万 | 160.75万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 186.64万 | 176.53万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 222.07万 | 210.09万元 | -- |