富国泰享回报6个月持有期混合C (012011.jj ) 申	基金经理俞晓斌朱晨杰基金类型混合型成立日期2021-06-17总资产规模235.84万元 (2026-06-30) 基金净值1.1661元 (2026-08-27) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-01-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.00% (5647 / 9386)
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富国泰享回报6个月持有期混合C(012011) - 历史分红派息及拆分数据列表

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