富国泰享回报6个月持有期混合A (012010.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理俞晓斌朱晨杰基金类型混合型成立日期2021-06-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1906元 (2026-08-27) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-01-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% (5402 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国泰享回报6个月持有期混合C |
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富国泰享回报6个月持有期混合A(012010) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-08-26 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-08-25 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-08-24 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-08-21 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-08-20 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-08-19 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-08-18 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-08-17 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-08-14 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-08-13 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-08-12 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-08-11 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-08-10 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-08-07 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-08-06 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-08-05 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-08-04 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-08-03 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-07-31 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-07-30 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-07-29 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-07-28 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-07-27 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-07-24 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-07-23 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-07-22 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-07-21 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-07-20 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-07-17 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-07-16 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-07-15 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-07-14 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-07-13 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-07-10 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-07-09 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-07-08 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-07-07 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-07-06 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-07-03 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-07-02 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-07-01 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-06-30 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-06-29 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-06-26 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-06-25 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-06-24 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-06-23 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-06-22 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-06-18 | 1.1699元 | 1.1699元 |