富国泰享回报6个月持有期混合A (012010.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理俞晓斌朱晨杰基金类型混合型成立日期2021-06-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1801元 (2026-05-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-01-28) 持仓换手率73.29% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.43% (5851 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国泰享回报6个月持有期混合C |
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富国泰享回报6个月持有期混合A(012010) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-05-14 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-05-13 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-05-12 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-05-11 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-05-08 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-05-07 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-05-06 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-04-30 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-04-29 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-04-28 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-04-27 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-04-24 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-04-23 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-04-22 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-04-21 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-04-20 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-04-17 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-04-16 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-04-15 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-04-14 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-04-13 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-04-10 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-04-09 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-04-08 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-04-07 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-04-03 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-04-02 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-04-01 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-03-31 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-03-30 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-03-27 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-03-26 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-03-25 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-03-24 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-03-23 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-03-20 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-03-19 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-03-18 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-03-17 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-03-16 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-03-13 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-03-12 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-03-11 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-03-10 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-03-09 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-03-06 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-03-05 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-03-04 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-03-03 | 1.1810元 | 1.1810元 |