富国泰享回报6个月持有期混合A (012010.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1880元 (2026-01-20) 基金经理俞晓斌管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率73.29% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.82% (5470 / 8990) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国泰享回报6个月持有期混合C |
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富国泰享回报6个月持有期混合A(012010) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-20 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-01-19 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-01-16 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-01-15 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-01-14 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-01-13 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-01-12 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-01-09 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-01-08 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-01-07 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-01-06 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-01-05 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2025-12-31 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2025-12-30 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2025-12-29 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2025-12-26 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2025-12-25 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2025-12-24 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2025-12-23 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2025-12-22 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2025-12-19 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2025-12-18 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2025-12-17 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2025-12-16 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2025-12-15 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2025-12-12 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2025-12-11 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2025-12-10 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2025-12-09 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2025-12-08 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2025-12-05 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2025-12-04 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2025-12-03 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2025-12-02 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2025-12-01 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2025-11-28 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2025-11-27 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2025-11-26 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2025-11-25 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2025-11-24 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2025-11-21 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2025-11-20 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2025-11-19 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2025-11-18 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2025-11-17 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2025-11-14 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2025-11-13 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2025-11-12 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2025-11-11 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2025-11-10 | 1.1670元 | 1.1670元 |