富国泰享回报6个月持有期混合A (012010.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1836元 (2026-03-06) 基金经理俞晓斌朱晨杰管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-01-28) 持仓换手率73.29% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.64% (5485 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国泰享回报6个月持有期混合C |
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富国泰享回报6个月持有期混合A(012010) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-03-05 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-03-04 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-03-03 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-03-02 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-02-27 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-02-26 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-02-25 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-02-24 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-02-13 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-02-12 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-02-11 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-02-10 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-02-09 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-02-06 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-02-05 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-02-04 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-02-03 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-02-02 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-01-30 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-01-29 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-01-28 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-01-27 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-01-26 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-01-23 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-01-22 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-01-21 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-01-20 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-01-19 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-01-16 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-01-15 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-01-14 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-01-13 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-01-12 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-01-09 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-01-08 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-01-07 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-01-06 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-01-05 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2025-12-31 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2025-12-30 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2025-12-29 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2025-12-26 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2025-12-25 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2025-12-24 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2025-12-23 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2025-12-22 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2025-12-19 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2025-12-18 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2025-12-17 | 1.1538元 | 1.1538元 |