富国泰享回报6个月持有期混合A (012010.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理俞晓斌朱晨杰基金类型混合型成立日期2021-06-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1717元 (2026-07-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-01-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% (5923 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国泰享回报6个月持有期混合C |
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富国泰享回报6个月持有期混合A(012010) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-07-02 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-07-01 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-06-30 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-06-29 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-06-26 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-06-25 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-06-24 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-06-23 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-06-22 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-06-18 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-06-17 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-06-16 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-06-15 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-06-12 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-06-11 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-06-10 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-06-09 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-06-08 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-06-05 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-06-04 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-06-03 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-06-02 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-06-01 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-05-29 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-05-28 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-05-27 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-05-26 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-05-25 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-05-22 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-05-21 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-05-20 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-05-19 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-05-18 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-05-15 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-05-14 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-05-13 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-05-12 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-05-11 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-05-08 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-05-07 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-05-06 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-04-30 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-04-29 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-04-28 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-04-27 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-04-24 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-04-23 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-04-22 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-04-21 | 1.1887元 | 1.1887元 |