富国泰享回报6个月持有期混合A (012010.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1853元 (2026-01-19) 基金经理俞晓斌管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率73.29% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.77% (5518 / 8981) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国泰享回报6个月持有期混合C |
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富国泰享回报6个月持有期混合A(012010) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 83.51万元 | 0.80% | 15.66万元 | 0.15% |
| 2025-03-06 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 220.95万元 | 0.80% | 41.43万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 122.65万元 | 0.80% | 23.00万元 | 0.15% |
| 2024-06-07 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-02-06 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |