富国泰享回报6个月持有期混合A (012010.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1799元 (2026-01-16) 基金经理俞晓斌管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率73.29% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.68% (5556 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国泰享回报6个月持有期混合C |
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富国泰享回报6个月持有期混合A(012010) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.16元 | 2.32亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 2.27亿 | 2.02亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 2.01亿 | 1.82亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 2.12亿 | 1.97亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 2.66亿 | 2.48亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 2.71亿 | 2.67亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.03亿 | 3.00亿元 | -- |