富国泰享回报6个月持有期混合A (012010.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1799元 (2026-01-16) 基金经理俞晓斌管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率73.29% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.68% (5556 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国泰享回报6个月持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国泰享回报6个月持有期混合A(012010) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,416.84万 | 16.61% |
| (其中) 股票 | 4,416.84万 | 16.61% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.14亿 | 80.58% |
| (其中) 债券 | 2.14亿 | 80.58% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 636.16万 | 2.39% |
| 4 | 其他资产 | 111.83万 | 0.42% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,583.97万 | 5.96% |
| 采矿业 | 242.28万 | 0.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 211.74万 | 0.80% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 152.57万 | 0.57% |
| 金融业 | 107.47万 | 0.40% |
| 批发和零售业 | 25.39万 | 0.10% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.87%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 737.54万 | 2.77% |
| 工业 | 493.59万 | 1.86% |
| 日常消费品 | 278.05万 | 1.05% |
| 房地产 | 223.69万 | 0.84% |
| 公用事业 | 189.80万 | 0.71% |
| 医疗保健 | 79.40万 | 0.30% |
| 信息技术 | 71.74万 | 0.27% |
| 通信服务 | 19.60万 | 0.07% |
加载中......