富国泰享回报6个月持有期混合A (012010.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理俞晓斌朱晨杰基金类型混合型成立日期2021-06-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1906元 (2026-08-27) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-01-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% (5402 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国泰享回报6个月持有期混合C |
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富国泰享回报6个月持有期混合A(012010) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 943.74万 | 5.76% |
| (其中) 股票 | 943.74万 | 5.76% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.40亿 | 85.38% |
| (其中) 债券 | 1.40亿 | 85.38% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 830.00万 | 5.06% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 592.28万 | 3.61% |
| 5 | 其他资产 | 30.66万 | 0.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 468.45万 | 2.86% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 110.84万 | 0.68% |
| 金融业 | 83.55万 | 0.51% |
| 采矿业 | 17.28万 | 0.11% |
| 批发和零售业 | 14.56万 | 0.09% |
| 租赁和商务服务业 | 7.72万 | 0.05% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.47%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 99.96万 | 0.61% |
| 医疗保健 | 65.42万 | 0.40% |
| 日常消费品 | 41.91万 | 0.26% |
| 房地产 | 34.05万 | 0.21% |
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