富国泰享回报6个月持有期混合A (012010.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1836元 (2026-03-06) 基金经理俞晓斌朱晨杰管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-01-28) 持仓换手率73.29% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.64% (5485 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国泰享回报6个月持有期混合C |
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富国泰享回报6个月持有期混合A(012010) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,792.69万 | 23.35% |
| (其中) 股票 | 5,792.69万 | 23.35% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.78亿 | 71.60% |
| (其中) 债券 | 1.78亿 | 71.60% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 90.00万 | 0.36% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 878.30万 | 3.54% |
| 5 | 其他资产 | 286.29万 | 1.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.24%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,082.97万 | 8.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 296.80万 | 1.20% |
| 采矿业 | 193.66万 | 0.78% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 107.25万 | 0.43% |
| 租赁和商务服务业 | 92.67万 | 0.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 89.74万 | 0.36% |
| 金融业 | 86.37万 | 0.35% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 55.83万 | 0.23% |
| 科学研究和技术服务业 | 30.78万 | 0.12% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.11%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 822.21万 | 3.31% |
| 医疗保健 | 521.10万 | 2.10% |
| 日常消费品 | 392.00万 | 1.58% |
| 工业 | 301.01万 | 1.21% |
| 信息技术 | 281.23万 | 1.13% |
| 房地产 | 254.93万 | 1.03% |
| 公用事业 | 160.71万 | 0.65% |
| 通信服务 | 23.43万 | 0.09% |
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