富国泰享回报6个月持有期混合A (012010.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理俞晓斌朱晨杰基金类型混合型成立日期2021-06-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1785元 (2026-05-18) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-01-28) 持仓换手率73.29% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.40% (5912 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国泰享回报6个月持有期混合C |
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富国泰享回报6个月持有期混合A(012010) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,660.78万 | 8.24% |
| (其中) 股票 | 1,660.78万 | 8.24% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.44亿 | 71.66% |
| (其中) 债券 | 1.44亿 | 71.66% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,370.00万 | 6.80% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,317.45万 | 6.54% |
| 5 | 其他资产 | 1,364.99万 | 6.77% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 734.06万 | 3.64% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 184.47万 | 0.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 66.56万 | 0.33% |
| 金融业 | 63.74万 | 0.32% |
| 采矿业 | 33.84万 | 0.17% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.87%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 249.52万 | 1.24% |
| 信息技术 | 103.77万 | 0.51% |
| 日常消费品 | 86.61万 | 0.43% |
| 通信服务 | 51.28万 | 0.25% |
| 工业 | 43.93万 | 0.22% |
| 房地产 | 23.90万 | 0.12% |
| 能源 | 19.13万 | 0.09% |
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