万家瑞富C(012007) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0228元 | 1.2613元 |
| 2025-12-11 | 1.0192元 | 1.2577元 |
| 2025-12-10 | 1.0249元 | 1.2634元 |
| 2025-12-09 | 1.0254元 | 1.2639元 |
| 2025-12-08 | 1.0272元 | 1.2657元 |
| 2025-12-05 | 1.0206元 | 1.2591元 |
| 2025-12-04 | 1.0169元 | 1.2554元 |
| 2025-12-03 | 1.0139元 | 1.2524元 |
| 2025-12-02 | 1.0176元 | 1.2561元 |
| 2025-12-01 | 1.0212元 | 1.2597元 |
| 2025-11-28 | 1.0176元 | 1.2561元 |
| 2025-11-27 | 1.0139元 | 1.2524元 |
| 2025-11-26 | 1.0133元 | 1.2518元 |
| 2025-11-25 | 1.0086元 | 1.2471元 |
| 2025-11-24 | 1.0034元 | 1.2419元 |
| 2025-11-21 | 1.0035元 | 1.2420元 |
| 2025-11-20 | 1.0167元 | 1.2552元 |
| 2025-11-19 | 1.0199元 | 1.2584元 |
| 2025-11-18 | 1.0194元 | 1.2579元 |
| 2025-11-17 | 1.0244元 | 1.2629元 |
| 2025-11-14 | 1.0244元 | 1.2629元 |
| 2025-11-13 | 1.0359元 | 1.2744元 |
| 2025-11-12 | 1.0268元 | 1.2653元 |
| 2025-11-11 | 1.0301元 | 1.2686元 |
| 2025-11-10 | 1.0340元 | 1.2725元 |
| 2025-11-07 | 1.0390元 | 1.2775元 |
| 2025-11-06 | 1.0426元 | 1.2811元 |
| 2025-11-05 | 1.0312元 | 1.2697元 |
| 2025-11-04 | 1.0284元 | 1.2669元 |
| 2025-11-03 | 1.0363元 | 1.2748元 |
| 2025-10-31 | 1.0382元 | 1.2767元 |
| 2025-10-30 | 1.0478元 | 1.2863元 |
| 2025-10-29 | 1.0552元 | 1.2937元 |
| 2025-10-28 | 1.0472元 | 1.2857元 |
| 2025-10-27 | 1.0490元 | 1.2875元 |
| 2025-10-24 | 1.0384元 | 1.2769元 |
| 2025-10-23 | 1.0241元 | 1.2626元 |
| 2025-10-22 | 1.0272元 | 1.2657元 |
| 2025-10-21 | 1.0291元 | 1.2676元 |
| 2025-10-20 | 1.0190元 | 1.2575元 |
| 2025-10-17 | 1.0151元 | 1.2536元 |
| 2025-10-16 | 1.0269元 | 1.2654元 |
| 2025-10-15 | 1.0284元 | 1.2669元 |
| 2025-10-14 | 1.0188元 | 1.2573元 |
| 2025-10-13 | 1.0366元 | 1.2751元 |
| 2025-10-10 | 1.0381元 | 1.2766元 |
| 2025-10-09 | 1.0544元 | 1.2929元 |
| 2025-09-30 | 1.0492元 | 1.2877元 |
| 2025-09-29 | 1.0474元 | 1.2859元 |
| 2025-09-26 | 1.0382元 | 1.2767元 |