万家瑞富C (012007.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理董一平基金类型混合型成立日期2021-04-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1970元 (2026-05-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.51% (6482 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家瑞富(001530) |
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万家瑞富C(012007) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1970元 | 1.4355元 |
| 2026-05-13 | 1.2183元 | 1.4568元 |
| 2026-05-12 | 1.1981元 | 1.4366元 |
| 2026-05-11 | 1.1922元 | 1.4307元 |
| 2026-05-08 | 1.1737元 | 1.4122元 |
| 2026-05-07 | 1.1784元 | 1.4169元 |
| 2026-05-06 | 1.1638元 | 1.4023元 |
| 2026-04-30 | 1.1335元 | 1.3720元 |
| 2026-04-29 | 1.1260元 | 1.3645元 |
| 2026-04-28 | 1.1125元 | 1.3510元 |
| 2026-04-27 | 1.1208元 | 1.3593元 |
| 2026-04-24 | 1.1161元 | 1.3546元 |
| 2026-04-23 | 1.1150元 | 1.3535元 |
| 2026-04-22 | 1.1221元 | 1.3606元 |
| 2026-04-21 | 1.1084元 | 1.3469元 |
| 2026-04-20 | 1.1079元 | 1.3464元 |
| 2026-04-17 | 1.1035元 | 1.3420元 |
| 2026-04-16 | 1.0959元 | 1.3344元 |
| 2026-04-15 | 1.0829元 | 1.3214元 |
| 2026-04-14 | 1.0875元 | 1.3260元 |
| 2026-04-13 | 1.0766元 | 1.3151元 |
| 2026-04-10 | 1.0722元 | 1.3107元 |
| 2026-04-09 | 1.0604元 | 1.2989元 |
| 2026-04-08 | 1.0585元 | 1.2970元 |
| 2026-04-07 | 1.0318元 | 1.2703元 |
| 2026-04-03 | 1.0309元 | 1.2694元 |
| 2026-04-02 | 1.0311元 | 1.2696元 |
| 2026-04-01 | 1.0384元 | 1.2769元 |
| 2026-03-31 | 1.0256元 | 1.2641元 |
| 2026-03-30 | 1.0374元 | 1.2759元 |
| 2026-03-27 | 1.0365元 | 1.2750元 |
| 2026-03-26 | 1.0293元 | 1.2678元 |
| 2026-03-25 | 1.0360元 | 1.2745元 |
| 2026-03-24 | 1.0250元 | 1.2635元 |
| 2026-03-23 | 1.0151元 | 1.2536元 |
| 2026-03-20 | 1.0338元 | 1.2723元 |
| 2026-03-19 | 1.0338元 | 1.2723元 |
| 2026-03-18 | 1.0530元 | 1.2915元 |
| 2026-03-17 | 1.0457元 | 1.2842元 |
| 2026-03-16 | 1.0638元 | 1.3023元 |
| 2026-03-13 | 1.0662元 | 1.3047元 |
| 2026-03-12 | 1.0750元 | 1.3135元 |
| 2026-03-11 | 1.0818元 | 1.3203元 |
| 2026-03-10 | 1.0858元 | 1.3243元 |
| 2026-03-09 | 1.0721元 | 1.3106元 |
| 2026-03-06 | 1.0829元 | 1.3214元 |
| 2026-03-05 | 1.0851元 | 1.3236元 |
| 2026-03-04 | 1.0752元 | 1.3137元 |
| 2026-03-03 | 1.0794元 | 1.3179元 |
| 2026-03-02 | 1.1051元 | 1.3436元 |