万家瑞富C (012007.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理董一平基金类型混合型成立日期2021-04-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1540元 (2026-07-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-24) 成立以来分红再投入年化收益率1.71% (6396 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家瑞富(001530) |
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万家瑞富C(012007) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.1540元 | 1.3925元 |
| 2026-07-15 | 1.1835元 | 1.4220元 |
| 2026-07-14 | 1.2085元 | 1.4470元 |
| 2026-07-13 | 1.1828元 | 1.4213元 |
| 2026-07-10 | 1.2117元 | 1.4502元 |
| 2026-07-09 | 1.2520元 | 1.4905元 |
| 2026-07-08 | 1.2093元 | 1.4478元 |
| 2026-07-07 | 1.2149元 | 1.4534元 |
| 2026-07-06 | 1.2221元 | 1.4606元 |
| 2026-07-03 | 1.2276元 | 1.4661元 |
| 2026-07-02 | 1.2239元 | 1.4624元 |
| 2026-07-01 | 1.2854元 | 1.5239元 |
| 2026-06-30 | 1.3108元 | 1.5493元 |
| 2026-06-29 | 1.2842元 | 1.5227元 |
| 2026-06-26 | 1.2781元 | 1.5166元 |
| 2026-06-25 | 1.3071元 | 1.5456元 |
| 2026-06-24 | 1.2841元 | 1.5226元 |
| 2026-06-23 | 1.2550元 | 1.4935元 |
| 2026-06-22 | 1.2932元 | 1.5317元 |
| 2026-06-18 | 1.2807元 | 1.5192元 |
| 2026-06-17 | 1.2695元 | 1.5080元 |
| 2026-06-16 | 1.2481元 | 1.4866元 |
| 2026-06-15 | 1.2418元 | 1.4803元 |
| 2026-06-12 | 1.2137元 | 1.4522元 |
| 2026-06-11 | 1.2122元 | 1.4507元 |
| 2026-06-10 | 1.2059元 | 1.4444元 |
| 2026-06-09 | 1.2253元 | 1.4638元 |
| 2026-06-08 | 1.1988元 | 1.4373元 |
| 2026-06-05 | 1.2121元 | 1.4506元 |
| 2026-06-04 | 1.2343元 | 1.4728元 |
| 2026-06-03 | 1.2313元 | 1.4698元 |
| 2026-06-02 | 1.2212元 | 1.4597元 |
| 2026-06-01 | 1.2050元 | 1.4435元 |
| 2026-05-29 | 1.2219元 | 1.4604元 |
| 2026-05-28 | 1.2415元 | 1.4800元 |
| 2026-05-27 | 1.2247元 | 1.4632元 |
| 2026-05-26 | 1.2419元 | 1.4804元 |
| 2026-05-25 | 1.2426元 | 1.4811元 |
| 2026-05-22 | 1.2162元 | 1.4547元 |
| 2026-05-21 | 1.1924元 | 1.4309元 |
| 2026-05-20 | 1.2202元 | 1.4587元 |
| 2026-05-19 | 1.1979元 | 1.4364元 |
| 2026-05-18 | 1.1863元 | 1.4248元 |
| 2026-05-15 | 1.1806元 | 1.4191元 |
| 2026-05-14 | 1.1970元 | 1.4355元 |
| 2026-05-13 | 1.2183元 | 1.4568元 |
| 2026-05-12 | 1.1981元 | 1.4366元 |
| 2026-05-11 | 1.1922元 | 1.4307元 |
| 2026-05-08 | 1.1737元 | 1.4122元 |
| 2026-05-07 | 1.1784元 | 1.4169元 |