万家瑞富C (012007.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理董一平基金类型混合型成立日期2021-04-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1335元 (2026-04-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-24) 成立以来分红再投入年化收益率1.43% (6943 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家瑞富(001530) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家瑞富C(012007) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.20% | 2.87% | -6.87% | 10.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.27% |
| 2025 | 0.89% | 3.31% | -1.65% | -0.58% | -0.34% | 2.41% | 3.46% | 7.00% | 2.91% | -1.05% | -1.98% | 1.94% | 17.17% |
| 2024 | -3.86% | 3.89% | 1.42% | 0.30% | 0.42% | -0.92% | -1.58% | -2.71% | 6.58% | 0.36% | 0.31% | -0.08% | 3.77% |
| 2023 | 4.14% | -1.66% | -1.27% | -1.35% | -1.78% | 1.65% | 0.07% | -3.30% | -1.41% | -2.74% | -1.33% | -0.52% | -9.30% |
| 2022 | -0.64% | -0.05% | -0.59% | -0.06% | -0.09% | 0.70% | -1.01% | -2.87% | -2.48% | -1.17% | -3.50% | -2.41% | -13.37% |
| 2021 | -- | -- | -- | 0.008% | 0.63% | 0.05% | -0.28% | 0.96% | -0.06% | 0.14% | 0.53% | 0.86% | 2.86% |