万家瑞富C(012007) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0147元 | 1.2532元 |
| 2026-10-15 | 1.0147元 | 1.2532元 |
| 2026-10-14 | 1.0267元 | 1.2652元 |
| 2026-10-13 | 1.0358元 | 1.2743元 |
| 2026-10-12 | 1.0338元 | 1.2723元 |
| 2026-10-09 | 1.0448元 | 1.2833元 |
| 2026-10-08 | 1.0483元 | 1.2868元 |
| 2026-09-30 | 1.0683元 | 1.3068元 |
| 2026-09-29 | 1.0751元 | 1.3136元 |
| 2026-09-28 | 1.0707元 | 1.3092元 |
| 2026-09-24 | 1.0958元 | 1.3343元 |
| 2026-09-23 | 1.1142元 | 1.3527元 |
| 2026-09-22 | 1.1171元 | 1.3556元 |
| 2026-09-21 | 1.1211元 | 1.3596元 |
| 2026-09-18 | 1.1165元 | 1.3550元 |
| 2026-09-17 | 1.1047元 | 1.3432元 |
| 2026-09-16 | 1.1093元 | 1.3478元 |
| 2026-09-15 | 1.0966元 | 1.3351元 |
| 2026-09-14 | 1.0949元 | 1.3334元 |
| 2026-09-11 | 1.1020元 | 1.3405元 |
| 2026-09-10 | 1.1085元 | 1.3470元 |
| 2026-09-09 | 1.1115元 | 1.3500元 |
| 2026-09-08 | 1.1066元 | 1.3451元 |
| 2026-09-07 | 1.1094元 | 1.3479元 |
| 2026-09-04 | 1.0983元 | 1.3368元 |
| 2026-09-03 | 1.1087元 | 1.3472元 |
| 2026-09-02 | 1.1094元 | 1.3479元 |
| 2026-09-01 | 1.1193元 | 1.3578元 |
| 2026-08-31 | 1.1389元 | 1.3774元 |
| 2026-08-28 | 1.1294元 | 1.3679元 |
| 2026-08-27 | 1.1353元 | 1.3738元 |
| 2026-08-26 | 1.1152元 | 1.3537元 |
| 2026-08-25 | 1.1072元 | 1.3457元 |
| 2026-08-24 | 1.1094元 | 1.3479元 |
| 2026-08-21 | 1.1198元 | 1.3583元 |
| 2026-08-20 | 1.1129元 | 1.3514元 |
| 2026-08-19 | 1.1111元 | 1.3496元 |
| 2026-08-18 | 1.1554元 | 1.3939元 |
| 2026-08-17 | 1.1526元 | 1.3911元 |
| 2026-08-14 | 1.1210元 | 1.3595元 |
| 2026-08-13 | 1.1179元 | 1.3564元 |
| 2026-08-12 | 1.1221元 | 1.3606元 |
| 2026-08-11 | 1.1126元 | 1.3511元 |
| 2026-08-10 | 1.1242元 | 1.3627元 |
| 2026-08-07 | 1.1206元 | 1.3591元 |
| 2026-08-06 | 1.1056元 | 1.3441元 |
| 2026-08-05 | 1.0953元 | 1.3338元 |
| 2026-08-04 | 1.0690元 | 1.3075元 |
| 2026-08-03 | 1.0449元 | 1.2834元 |
| 2026-07-31 | 1.0774元 | 1.3159元 |