万家瑞富C(012007) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.1150元 | 1.3535元 |
| 2026-04-22 | 1.1221元 | 1.3606元 |
| 2026-04-21 | 1.1084元 | 1.3469元 |
| 2026-04-20 | 1.1079元 | 1.3464元 |
| 2026-04-17 | 1.1035元 | 1.3420元 |
| 2026-04-16 | 1.0959元 | 1.3344元 |
| 2026-04-15 | 1.0829元 | 1.3214元 |
| 2026-04-14 | 1.0875元 | 1.3260元 |
| 2026-04-13 | 1.0766元 | 1.3151元 |
| 2026-04-10 | 1.0722元 | 1.3107元 |
| 2026-04-09 | 1.0604元 | 1.2989元 |
| 2026-04-08 | 1.0585元 | 1.2970元 |
| 2026-04-07 | 1.0318元 | 1.2703元 |
| 2026-04-03 | 1.0309元 | 1.2694元 |
| 2026-04-02 | 1.0311元 | 1.2696元 |
| 2026-04-01 | 1.0384元 | 1.2769元 |
| 2026-03-31 | 1.0256元 | 1.2641元 |
| 2026-03-30 | 1.0374元 | 1.2759元 |
| 2026-03-27 | 1.0365元 | 1.2750元 |
| 2026-03-26 | 1.0293元 | 1.2678元 |
| 2026-03-25 | 1.0360元 | 1.2745元 |
| 2026-03-24 | 1.0250元 | 1.2635元 |
| 2026-03-23 | 1.0151元 | 1.2536元 |
| 2026-03-20 | 1.0338元 | 1.2723元 |
| 2026-03-19 | 1.0338元 | 1.2723元 |
| 2026-03-18 | 1.0530元 | 1.2915元 |
| 2026-03-17 | 1.0457元 | 1.2842元 |
| 2026-03-16 | 1.0638元 | 1.3023元 |
| 2026-03-13 | 1.0662元 | 1.3047元 |
| 2026-03-12 | 1.0750元 | 1.3135元 |
| 2026-03-11 | 1.0818元 | 1.3203元 |
| 2026-03-10 | 1.0858元 | 1.3243元 |
| 2026-03-09 | 1.0721元 | 1.3106元 |
| 2026-03-06 | 1.0829元 | 1.3214元 |
| 2026-03-05 | 1.0851元 | 1.3236元 |
| 2026-03-04 | 1.0752元 | 1.3137元 |
| 2026-03-03 | 1.0794元 | 1.3179元 |
| 2026-03-02 | 1.1051元 | 1.3436元 |
| 2026-02-27 | 1.1012元 | 1.3397元 |
| 2026-02-26 | 1.0985元 | 1.3370元 |
| 2026-02-25 | 1.0907元 | 1.3292元 |
| 2026-02-24 | 1.0831元 | 1.3216元 |
| 2026-02-13 | 1.0729元 | 1.3114元 |
| 2026-02-12 | 1.0824元 | 1.3209元 |
| 2026-02-11 | 1.0666元 | 1.3051元 |
| 2026-02-10 | 1.0688元 | 1.3073元 |
| 2026-02-09 | 1.0693元 | 1.3078元 |
| 2026-02-06 | 1.0523元 | 1.2908元 |
| 2026-02-05 | 1.0503元 | 1.2888元 |
| 2026-02-04 | 1.0665元 | 1.3050元 |