万家瑞富C (012007.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理董一平基金类型混合型成立日期2021-04-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2137元 (2026-06-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% (5935 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家瑞富(001530) |
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万家瑞富C(012007) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.2137元 | 1.4522元 |
| 2026-06-11 | 1.2122元 | 1.4507元 |
| 2026-06-10 | 1.2059元 | 1.4444元 |
| 2026-06-09 | 1.2253元 | 1.4638元 |
| 2026-06-08 | 1.1988元 | 1.4373元 |
| 2026-06-05 | 1.2121元 | 1.4506元 |
| 2026-06-04 | 1.2343元 | 1.4728元 |
| 2026-06-03 | 1.2313元 | 1.4698元 |
| 2026-06-02 | 1.2212元 | 1.4597元 |
| 2026-06-01 | 1.2050元 | 1.4435元 |
| 2026-05-29 | 1.2219元 | 1.4604元 |
| 2026-05-28 | 1.2415元 | 1.4800元 |
| 2026-05-27 | 1.2247元 | 1.4632元 |
| 2026-05-26 | 1.2419元 | 1.4804元 |
| 2026-05-25 | 1.2426元 | 1.4811元 |
| 2026-05-22 | 1.2162元 | 1.4547元 |
| 2026-05-21 | 1.1924元 | 1.4309元 |
| 2026-05-20 | 1.2202元 | 1.4587元 |
| 2026-05-19 | 1.1979元 | 1.4364元 |
| 2026-05-18 | 1.1863元 | 1.4248元 |
| 2026-05-15 | 1.1806元 | 1.4191元 |
| 2026-05-14 | 1.1970元 | 1.4355元 |
| 2026-05-13 | 1.2183元 | 1.4568元 |
| 2026-05-12 | 1.1981元 | 1.4366元 |
| 2026-05-11 | 1.1922元 | 1.4307元 |
| 2026-05-08 | 1.1737元 | 1.4122元 |
| 2026-05-07 | 1.1784元 | 1.4169元 |
| 2026-05-06 | 1.1638元 | 1.4023元 |
| 2026-04-30 | 1.1335元 | 1.3720元 |
| 2026-04-29 | 1.1260元 | 1.3645元 |
| 2026-04-28 | 1.1125元 | 1.3510元 |
| 2026-04-27 | 1.1208元 | 1.3593元 |
| 2026-04-24 | 1.1161元 | 1.3546元 |
| 2026-04-23 | 1.1150元 | 1.3535元 |
| 2026-04-22 | 1.1221元 | 1.3606元 |
| 2026-04-21 | 1.1084元 | 1.3469元 |
| 2026-04-20 | 1.1079元 | 1.3464元 |
| 2026-04-17 | 1.1035元 | 1.3420元 |
| 2026-04-16 | 1.0959元 | 1.3344元 |
| 2026-04-15 | 1.0829元 | 1.3214元 |
| 2026-04-14 | 1.0875元 | 1.3260元 |
| 2026-04-13 | 1.0766元 | 1.3151元 |
| 2026-04-10 | 1.0722元 | 1.3107元 |
| 2026-04-09 | 1.0604元 | 1.2989元 |
| 2026-04-08 | 1.0585元 | 1.2970元 |
| 2026-04-07 | 1.0318元 | 1.2703元 |
| 2026-04-03 | 1.0309元 | 1.2694元 |
| 2026-04-02 | 1.0311元 | 1.2696元 |
| 2026-04-01 | 1.0384元 | 1.2769元 |
| 2026-03-31 | 1.0256元 | 1.2641元 |