万家瑞富C(012007) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.31元 | 1,820.05万 | 1,388.50万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 980.26万 | 955.79万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 1,009.70万 | 973.39万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 1,049.80万 | 1,000.57万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.92元 | 1,002.98万 | 1,089.14万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.91元 | 1,027.58万 | 1,132.20万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.89元 | 1,054.29万 | 1,190.88万元 | -- |