万家瑞富C (012007.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理董一平基金类型混合型成立日期2021-04-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1638元 (2026-05-06) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-24) 成立以来分红再投入年化收益率1.95% (6710 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家瑞富(001530) |
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万家瑞富C(012007) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.03元 | 980.26万 | 955.79万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 1,009.70万 | 973.39万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 1,049.80万 | 1,000.57万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.92元 | 1,002.98万 | 1,089.14万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.91元 | 1,027.58万 | 1,132.20万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.89元 | 1,054.29万 | 1,190.88万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.88元 | 1,091.93万 | 1,240.69万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.86元 | 1,080.39万 | 1,252.77万元 | -- |