万家瑞富C (012007.jj ) 万家基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2021-04-19总资产规模1,049.80万元 (2025-09-30) 基金净值1.0153元 (2025-12-15) 基金经理董一平管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-24) 成立以来分红再投入年化收益率-0.83% (7170 / 8947)
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万家瑞富C(012007) - 历史分红派息及拆分数据列表

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