万家瑞富C (012007.jj ) 万家基金管理有限公司申	基金经理董一平基金类型混合型成立日期2021-04-19总资产规模980.26万元 (2026-03-31) 基金净值1.1161元 (2026-04-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-24) 成立以来分红再投入年化收益率1.12% (6993 / 9107)
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万家瑞富C(012007) - 历史分红派息及拆分数据列表

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