万家瑞富C(012007) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,647.97万 | 29.73% |
| (其中) 股票 | 1,647.97万 | 29.73% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,017.05万 | 36.39% |
| (其中) 债券 | 2,017.05万 | 36.39% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,559.48万 | 28.13% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 260.66万 | 4.70% |
| 5 | 其他资产 | 58.44万 | 1.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计29.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,385.62万 | 24.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 141.03万 | 2.54% |
| 采矿业 | 121.33万 | 2.19% |
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