汇安泓利一年持有期混合C (011992.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理张靖基金类型混合型成立日期2021-05-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9317元 (2026-07-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.36% (7757 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安泓利一年持有期混合(011991) |
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汇安泓利一年持有期混合C(011992) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2026-07-09 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2026-07-08 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2026-07-07 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2026-07-06 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2026-07-03 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2026-07-02 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2026-07-01 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2026-06-30 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2026-06-29 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2026-06-26 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2026-06-25 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2026-06-24 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2026-06-23 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2026-06-22 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2026-06-18 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2026-06-17 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2026-06-16 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2026-06-15 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2026-06-12 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2026-06-11 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2026-06-10 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2026-06-09 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2026-06-08 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2026-06-05 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2026-06-04 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2026-06-03 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2026-06-02 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-06-01 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2026-05-29 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2026-05-28 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2026-05-27 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2026-05-26 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2026-05-25 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2026-05-22 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2026-05-21 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2026-05-20 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2026-05-19 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2026-05-18 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2026-05-15 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2026-05-14 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2026-05-13 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2026-05-12 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2026-05-11 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2026-05-08 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2026-05-07 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2026-05-06 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2026-04-30 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2026-04-29 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2026-04-28 | 0.9476元 | 0.9476元 |