汇安泓利一年持有期混合C(011992) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2026-09-15 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2026-09-14 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-09-11 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2026-09-10 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2026-09-09 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2026-09-08 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2026-09-07 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2026-09-04 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2026-09-03 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2026-09-02 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2026-09-01 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2026-08-31 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2026-08-28 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2026-08-27 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2026-08-26 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2026-08-25 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2026-08-24 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2026-08-21 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2026-08-20 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2026-08-19 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2026-08-18 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2026-08-17 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2026-08-14 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2026-08-13 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2026-08-12 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2026-08-11 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2026-08-10 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2026-08-07 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2026-08-06 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2026-08-05 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2026-08-04 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2026-08-03 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2026-07-31 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2026-07-30 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2026-07-29 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2026-07-28 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2026-07-27 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2026-07-24 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2026-07-23 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2026-07-22 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2026-07-21 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2026-07-20 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2026-07-17 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2026-07-16 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2026-07-15 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2026-07-14 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2026-07-13 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2026-07-10 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2026-07-09 | 0.9310元 | 0.9310元 |