汇安泓利一年持有期混合C (011992.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理张靖基金类型混合型成立日期2021-05-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9384元 (2026-06-12) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.24% (7700 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安泓利一年持有期混合(011991) |
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汇安泓利一年持有期混合C(011992) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 1,184.00 | 13.98万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 1,470.00 | 13.87万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 1,712.00 | 12.87万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 2,026.00 | 11.93万元 | -- |