汇安泓利一年持有期混合C(011992) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.93元 | 8,823.51万 | 9,517.32万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.94元 | 1.04亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.95元 | 1.18亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.95元 | 1.30亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.95元 | 1.60亿 | 1.70亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.94元 | 1.66亿 | 1.77亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.94元 | 1.73亿 | 1.85亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.91元 | 1.78亿 | 1.95亿元 | -- |