汇安泓利一年持有期混合C
(011992.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申		基金类型混合型成立日期2021-05-06总资产规模1.30亿元 (2025-09-30) 基金净值0.9491元 (2026-01-16) 基金经理张靖管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.11% (7784 / 8980)
相关基金: 主从基金: 汇安泓利一年持有期混合A
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汇安泓利一年持有期混合C(011992) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

汇安泓利一年持有期混合C.(011992) 历史总基金份额和总规模曲线图

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汇安泓利一年持有期混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-300.95元1.30亿1.38亿元--
2025-06-300.95元1.60亿1.70亿元--
2025-03-310.94元1.66亿1.77亿元--
2024-12-310.94元1.73亿1.85亿元--
2024-09-300.91元1.78亿1.95亿元--
2024-06-300.91元1.93亿2.12亿元--
2024-03-31--2.04亿2.25亿元--

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