估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
汇安泓利一年持有期混合C
(011992.jj )
汇安基金管理有限责任公司
申
基金经理
张靖
基金类型
混合型
成立日期
2021-05-06
总资产规模
1.04亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
0.9339
元
(
2026-06-17
)
管理费用率
1.00%
管托费用率
0.20%
(
2025-09-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-1.33%
(7876 / 9239)
相关基金:
主从基金:
汇安泓利一年持有期混合(011991)
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汇安泓利一年持有期混合C(011992) - 历史资产组合