汇安泓利一年持有期混合C (011992.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理张靖基金类型混合型成立日期2021-05-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9381元 (2026-06-15) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.24% (7853 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安泓利一年持有期混合(011991) |
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汇安泓利一年持有期混合C(011992) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2026-06-12 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2026-06-11 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2026-06-10 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2026-06-09 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2026-06-08 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2026-06-05 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2026-06-04 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2026-06-03 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2026-06-02 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-06-01 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2026-05-29 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2026-05-28 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2026-05-27 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2026-05-26 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2026-05-25 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2026-05-22 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2026-05-21 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2026-05-20 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2026-05-19 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2026-05-18 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2026-05-15 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2026-05-14 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2026-05-13 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2026-05-12 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2026-05-11 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2026-05-08 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2026-05-07 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2026-05-06 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2026-04-30 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2026-04-29 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2026-04-28 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2026-04-27 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2026-04-24 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2026-04-23 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2026-04-22 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2026-04-21 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2026-04-20 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2026-04-17 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2026-04-16 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2026-04-15 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2026-04-14 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2026-04-13 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2026-04-10 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2026-04-09 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2026-04-08 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2026-04-07 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2026-04-03 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2026-04-02 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2026-04-01 | 0.9454元 | 0.9454元 |