汇安泓利一年持有期混合C (011992.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9504元 (2026-01-13) 基金经理张靖管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.08% (7761 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安泓利一年持有期混合A |
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汇安泓利一年持有期混合C(011992) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2026-01-12 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2026-01-09 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2026-01-08 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2026-01-07 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2026-01-06 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2026-01-05 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2025-12-31 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2025-12-30 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2025-12-29 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2025-12-26 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2025-12-25 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2025-12-24 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2025-12-23 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2025-12-22 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2025-12-19 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2025-12-18 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2025-12-17 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2025-12-16 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2025-12-15 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2025-12-12 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2025-12-11 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2025-12-10 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2025-12-09 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2025-12-08 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2025-12-05 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2025-12-04 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2025-12-03 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2025-12-02 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2025-12-01 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2025-11-28 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2025-11-27 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2025-11-26 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2025-11-25 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2025-11-24 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2025-11-21 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2025-11-20 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2025-11-19 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2025-11-18 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2025-11-17 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2025-11-14 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2025-11-13 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2025-11-12 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2025-11-11 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2025-11-10 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2025-11-07 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2025-11-06 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2025-11-05 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2025-11-04 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2025-11-03 | 0.9525元 | 0.9525元 |