汇安鑫泽稳健一年持有期混合A (011989.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理周冲基金类型混合型成立日期2021-08-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9059元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率-1.93% (7630 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C |
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汇安鑫泽稳健一年持有期混合A(011989) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2026-07-23 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2026-07-22 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2026-07-21 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2026-07-20 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2026-07-17 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2026-07-16 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2026-07-15 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2026-07-14 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2026-07-13 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2026-07-10 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2026-07-09 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2026-07-08 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2026-07-07 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2026-07-06 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2026-07-03 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2026-07-02 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2026-07-01 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2026-06-30 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2026-06-29 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2026-06-26 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2026-06-25 | 0.8784元 | 0.8784元 |
| 2026-06-24 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2026-06-23 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2026-06-22 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2026-06-18 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2026-06-17 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2026-06-16 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2026-06-15 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2026-06-12 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2026-06-11 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2026-06-10 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2026-06-09 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2026-06-08 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2026-06-05 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2026-06-04 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2026-06-03 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2026-06-02 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2026-06-01 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2026-05-29 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2026-05-28 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2026-05-27 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2026-05-26 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2026-05-25 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2026-05-22 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2026-05-21 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2026-05-20 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2026-05-19 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2026-05-18 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2026-05-15 | 0.9013元 | 0.9013元 |