汇安鑫泽稳健一年持有期混合A (011989.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理周冲基金类型混合型成立日期2021-08-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8936元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-05) 持仓换手率34.41% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.30% (8012 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C |
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汇安鑫泽稳健一年持有期混合A(011989) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2026-06-04 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2026-06-03 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2026-06-02 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2026-06-01 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2026-05-29 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2026-05-28 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2026-05-27 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2026-05-26 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2026-05-25 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2026-05-22 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2026-05-21 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2026-05-20 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2026-05-19 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2026-05-18 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2026-05-15 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2026-05-14 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2026-05-13 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2026-05-12 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2026-05-11 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2026-05-08 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2026-05-07 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2026-05-06 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2026-04-30 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2026-04-29 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2026-04-28 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2026-04-27 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2026-04-24 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2026-04-23 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2026-04-22 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2026-04-21 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2026-04-20 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2026-04-17 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2026-04-16 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2026-04-15 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2026-04-14 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2026-04-13 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2026-04-10 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2026-04-09 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2026-04-08 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2026-04-07 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2026-04-03 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2026-04-02 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2026-04-01 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2026-03-31 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2026-03-30 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2026-03-27 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2026-03-26 | 0.8837元 | 0.8837元 |
| 2026-03-25 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2026-03-24 | 0.8824元 | 0.8824元 |