汇安鑫泽稳健一年持有期混合A
(011989.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申		基金类型混合型成立日期2021-08-03总资产规模1.40亿元 (2025-09-30) 基金净值0.8769元 (2025-12-31) 基金经理柳预才管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率34.41% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.94% (7960 / 8987)
相关基金: 主从基金: 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C
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汇安鑫泽稳健一年持有期混合A(011989) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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汇安鑫泽稳健一年持有期混合A.(011989) 历史总基金份额和总规模曲线图

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汇安鑫泽稳健一年持有期混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-300.87元1.40亿1.61亿元--
2025-06-300.87元1.58亿1.81亿元--
2025-03-310.86元1.66亿1.92亿元--
2024-12-310.87元1.79亿2.06亿元--
2024-09-300.86元2.06亿2.39亿元--
2024-06-300.86元2.26亿2.62亿元--
2024-03-31--2.39亿2.79亿元--

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