汇安鑫泽稳健一年持有期混合A (011989.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理周冲基金类型混合型成立日期2021-08-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9016元 (2026-09-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率305.24% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.00% (7658 / 9452) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇安鑫泽稳健一年持有期混合A(011989) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2026-09-14 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2026-09-11 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2026-09-10 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2026-09-09 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2026-09-08 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2026-09-07 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2026-09-04 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2026-09-03 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2026-09-02 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2026-09-01 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2026-08-31 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2026-08-28 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2026-08-27 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2026-08-26 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2026-08-25 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2026-08-24 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2026-08-21 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2026-08-20 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2026-08-19 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2026-08-18 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2026-08-17 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2026-08-14 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2026-08-13 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2026-08-12 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2026-08-11 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2026-08-10 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2026-08-07 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2026-08-06 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2026-08-05 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2026-08-04 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2026-08-03 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2026-07-31 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2026-07-30 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2026-07-29 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2026-07-28 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2026-07-27 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2026-07-24 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2026-07-23 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2026-07-22 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2026-07-21 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2026-07-20 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2026-07-17 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2026-07-16 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2026-07-15 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2026-07-14 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2026-07-13 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2026-07-10 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2026-07-09 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2026-07-08 | 0.8924元 | 0.8924元 |