汇安鑫泽稳健一年持有期混合A (011989.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8769元 (2025-12-31) 基金经理柳预才管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率34.41% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.94% (7941 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇安鑫泽稳健一年持有期混合A(011989) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2025-12-30 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2025-12-29 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2025-12-26 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2025-12-25 | 0.8779元 | 0.8779元 |
| 2025-12-24 | 0.8774元 | 0.8774元 |
| 2025-12-23 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2025-12-22 | 0.8767元 | 0.8767元 |
| 2025-12-19 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2025-12-18 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2025-12-17 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2025-12-16 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2025-12-15 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2025-12-12 | 0.8755元 | 0.8755元 |
| 2025-12-11 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2025-12-10 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2025-12-09 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2025-12-08 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2025-12-05 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2025-12-04 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2025-12-03 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2025-12-02 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2025-12-01 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2025-11-28 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2025-11-27 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2025-11-26 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2025-11-25 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2025-11-24 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2025-11-21 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2025-11-20 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2025-11-19 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2025-11-18 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2025-11-17 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2025-11-14 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2025-11-13 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2025-11-12 | 0.8837元 | 0.8837元 |
| 2025-11-11 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2025-11-10 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2025-11-07 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2025-11-06 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2025-11-05 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2025-11-04 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2025-11-03 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2025-10-31 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2025-10-30 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2025-10-29 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2025-10-28 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2025-10-27 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2025-10-24 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2025-10-23 | 0.8778元 | 0.8778元 |