汇安鑫泽稳健一年持有期混合A (011989.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理周冲基金类型混合型成立日期2021-08-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9016元 (2026-09-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率305.24% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.00% (7655 / 9452) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C |
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汇安鑫泽稳健一年持有期混合A(011989) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 96.48万元 | 1.20% | 16.08万元 | 0.20% |
| 2026-06-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-03-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-02-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 136.49万元 | 1.20% | 22.75万元 | 0.20% |
| 2025-06-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 366.89万元 | 1.20% | 61.15万元 | 0.20% |