汇安鑫泽稳健一年持有期混合A (011989.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8769元 (2025-12-31) 基金经理柳预才管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率34.41% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.94% (7941 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C |
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汇安鑫泽稳健一年持有期混合A(011989) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,839.69万 | 14.94% |
| (其中) 股票 | 2,839.69万 | 14.94% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.57亿 | 82.48% |
| (其中) 债券 | 1.57亿 | 82.48% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 489.78万 | 2.58% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,230.64万 | 6.47% |
| 金融业 | 392.59万 | 2.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 252.73万 | 1.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 196.10万 | 1.03% |
| 建筑业 | 159.80万 | 0.84% |
| 采矿业 | 153.17万 | 0.81% |
| 文化、体育和娱乐业 | 127.53万 | 0.67% |
| 租赁和商务服务业 | 109.09万 | 0.57% |
| 批发和零售业 | 107.80万 | 0.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 58.90万 | 0.31% |
| 科学研究和技术服务业 | 9.22万 | 0.05% |
| 农、林、牧、渔业 | 8.91万 | 0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6.51万 | 0.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.14%) |
|---|---|---|
| 工业 | 18.62万 | 0.10% |
| 非日常生活消费品 | 8.08万 | 0.04% |
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