汇安鑫泽稳健一年持有期混合A (011989.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理周冲基金类型混合型成立日期2021-08-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9016元 (2026-09-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率305.24% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.00% (7658 / 9452) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C |
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汇安鑫泽稳健一年持有期混合A(011989) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,762.62万 | 38.65% |
| (其中) 股票 | 5,762.62万 | 38.65% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,709.84万 | 58.41% |
| (其中) 债券 | 8,709.84万 | 58.41% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 388.88万 | 2.61% |
| 4 | 其他资产 | 48.98万 | 0.33% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计28.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,286.54万 | 15.34% |
| 金融业 | 792.59万 | 5.32% |
| 租赁和商务服务业 | 401.89万 | 2.70% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 304.79万 | 2.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 294.92万 | 1.98% |
| 批发和零售业 | 128.20万 | 0.86% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 108.37万 | 0.73% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.69%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 589.66万 | 3.95% |
| 非日常生活消费品 | 188.76万 | 1.27% |
| 工业 | 184.14万 | 1.24% |
| 通讯业务 | 171.72万 | 1.15% |
| 医疗保健 | 139.28万 | 0.93% |
| 日常消费品 | 86.87万 | 0.58% |
| 金融 | 84.89万 | 0.57% |
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