汇安鑫泽稳健一年持有期混合A (011989.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理周冲基金类型混合型成立日期2021-08-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9028元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-05) 持仓换手率34.41% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.12% (8209 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C |
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汇安鑫泽稳健一年持有期混合A(011989) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,809.07万 | 35.82% |
| (其中) 股票 | 5,809.07万 | 35.82% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9,391.77万 | 57.92% |
| (其中) 债券 | 9,391.77万 | 57.92% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,014.53万 | 6.26% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,333.19万 | 8.22% |
| 租赁和商务服务业 | 426.06万 | 2.63% |
| 建筑业 | 377.55万 | 2.33% |
| 金融业 | 348.46万 | 2.15% |
| 文化、体育和娱乐业 | 239.14万 | 1.47% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 237.47万 | 1.46% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 234.71万 | 1.45% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 204.79万 | 1.26% |
| 房地产业 | 140.38万 | 0.87% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.98%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 984.56万 | 6.07% |
| 工业 | 619.68万 | 3.82% |
| 非日常生活消费品 | 490.86万 | 3.03% |
| 通讯业务 | 125.79万 | 0.78% |
| 日常消费品 | 46.41万 | 0.29% |
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