中邮中债1-5年政策性金融债指数A (011979.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理张悦郭志红基金类型指数型基金成立日期2021-08-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0878元 (2026-06-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% (3437 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮中债1-5年政策性金融债指数C |
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中邮中债1-5年政策性金融债指数A(011979) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.0878元 | 1.1478元 |
| 2026-06-09 | 1.0884元 | 1.1484元 |
| 2026-06-08 | 1.0891元 | 1.1491元 |
| 2026-06-05 | 1.0895元 | 1.1495元 |
| 2026-06-04 | 1.0902元 | 1.1502元 |
| 2026-06-03 | 1.0897元 | 1.1497元 |
| 2026-06-02 | 1.0900元 | 1.1500元 |
| 2026-06-01 | 1.0902元 | 1.1502元 |
| 2026-05-29 | 1.0897元 | 1.1497元 |
| 2026-05-28 | 1.0894元 | 1.1494元 |
| 2026-05-27 | 1.0891元 | 1.1491元 |
| 2026-05-26 | 1.0881元 | 1.1481元 |
| 2026-05-25 | 1.0871元 | 1.1471元 |
| 2026-05-22 | 1.0865元 | 1.1465元 |
| 2026-05-21 | 1.0868元 | 1.1468元 |
| 2026-05-20 | 1.0868元 | 1.1468元 |
| 2026-05-19 | 1.0869元 | 1.1469元 |
| 2026-05-18 | 1.0860元 | 1.1460元 |
| 2026-05-15 | 1.0855元 | 1.1455元 |
| 2026-05-14 | 1.0856元 | 1.1456元 |
| 2026-05-13 | 1.0857元 | 1.1457元 |
| 2026-05-12 | 1.0854元 | 1.1454元 |
| 2026-05-11 | 1.0850元 | 1.1450元 |
| 2026-05-08 | 1.0842元 | 1.1442元 |
| 2026-05-07 | 1.0840元 | 1.1440元 |
| 2026-05-06 | 1.0836元 | 1.1436元 |
| 2026-04-30 | 1.0842元 | 1.1442元 |
| 2026-04-29 | 1.0845元 | 1.1445元 |
| 2026-04-28 | 1.0836元 | 1.1436元 |
| 2026-04-27 | 1.0831元 | 1.1431元 |
| 2026-04-24 | 1.0836元 | 1.1436元 |
| 2026-04-23 | 1.0841元 | 1.1441元 |
| 2026-04-22 | 1.0844元 | 1.1444元 |
| 2026-04-21 | 1.0841元 | 1.1441元 |
| 2026-04-20 | 1.0836元 | 1.1436元 |
| 2026-04-17 | 1.0835元 | 1.1435元 |
| 2026-04-16 | 1.0824元 | 1.1424元 |
| 2026-04-15 | 1.0821元 | 1.1421元 |
| 2026-04-14 | 1.0816元 | 1.1416元 |
| 2026-04-13 | 1.0815元 | 1.1415元 |
| 2026-04-10 | 1.0811元 | 1.1411元 |
| 2026-04-09 | 1.0810元 | 1.1410元 |
| 2026-04-08 | 1.0812元 | 1.1412元 |
| 2026-04-07 | 1.0814元 | 1.1414元 |
| 2026-04-03 | 1.0812元 | 1.1412元 |
| 2026-04-02 | 1.0807元 | 1.1407元 |
| 2026-04-01 | 1.0804元 | 1.1404元 |
| 2026-03-31 | 1.0807元 | 1.1407元 |
| 2026-03-30 | 1.0807元 | 1.1407元 |
| 2026-03-27 | 1.0800元 | 1.1400元 |