中邮中债1-5年政策性金融债指数A (011979.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-08-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0812元 (2026-04-03) 基金经理张悦郭志红管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (3431 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮中债1-5年政策性金融债指数C |
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中邮中债1-5年政策性金融债指数A(011979) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0812元 | 1.1412元 |
| 2026-04-02 | 1.0807元 | 1.1407元 |
| 2026-04-01 | 1.0804元 | 1.1404元 |
| 2026-03-31 | 1.0807元 | 1.1407元 |
| 2026-03-30 | 1.0807元 | 1.1407元 |
| 2026-03-27 | 1.0800元 | 1.1400元 |
| 2026-03-26 | 1.0798元 | 1.1398元 |
| 2026-03-25 | 1.0797元 | 1.1397元 |
| 2026-03-24 | 1.0796元 | 1.1396元 |
| 2026-03-23 | 1.0796元 | 1.1396元 |
| 2026-03-20 | 1.0796元 | 1.1396元 |
| 2026-03-19 | 1.0796元 | 1.1396元 |
| 2026-03-18 | 1.0795元 | 1.1395元 |
| 2026-03-17 | 1.0789元 | 1.1389元 |
| 2026-03-16 | 1.0786元 | 1.1386元 |
| 2026-03-13 | 1.0787元 | 1.1387元 |
| 2026-03-12 | 1.0783元 | 1.1383元 |
| 2026-03-11 | 1.0780元 | 1.1380元 |
| 2026-03-10 | 1.0779元 | 1.1379元 |
| 2026-03-09 | 1.0778元 | 1.1378元 |
| 2026-03-06 | 1.0782元 | 1.1382元 |
| 2026-03-05 | 1.0782元 | 1.1382元 |
| 2026-03-04 | 1.0782元 | 1.1382元 |
| 2026-03-03 | 1.0778元 | 1.1378元 |
| 2026-03-02 | 1.0775元 | 1.1375元 |
| 2026-02-27 | 1.0769元 | 1.1369元 |
| 2026-02-26 | 1.0768元 | 1.1368元 |
| 2026-02-25 | 1.0770元 | 1.1370元 |
| 2026-02-24 | 1.0771元 | 1.1371元 |
| 2026-02-13 | 1.0767元 | 1.1367元 |
| 2026-02-12 | 1.0766元 | 1.1366元 |
| 2026-02-11 | 1.0764元 | 1.1364元 |
| 2026-02-10 | 1.0764元 | 1.1364元 |
| 2026-02-09 | 1.0765元 | 1.1365元 |
| 2026-02-06 | 1.0762元 | 1.1362元 |
| 2026-02-05 | 1.0759元 | 1.1359元 |
| 2026-02-04 | 1.0756元 | 1.1356元 |
| 2026-02-03 | 1.0755元 | 1.1355元 |
| 2026-02-02 | 1.0755元 | 1.1355元 |
| 2026-01-30 | 1.0754元 | 1.1354元 |
| 2026-01-29 | 1.0753元 | 1.1353元 |
| 2026-01-28 | 1.0752元 | 1.1352元 |
| 2026-01-27 | 1.0750元 | 1.1350元 |
| 2026-01-26 | 1.0749元 | 1.1349元 |
| 2026-01-23 | 1.0749元 | 1.1349元 |
| 2026-01-22 | 1.0746元 | 1.1346元 |
| 2026-01-21 | 1.0746元 | 1.1346元 |
| 2026-01-20 | 1.0742元 | 1.1342元 |
| 2026-01-19 | 1.0741元 | 1.1341元 |
| 2026-01-16 | 1.0740元 | 1.1340元 |