中邮中债1-5年政策性金融债指数A (011979.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理张悦郭志红基金类型指数型基金成立日期2021-08-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0911元 (2026-07-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% (3285 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮中债1-5年政策性金融债指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中邮中债1-5年政策性金融债指数A(011979) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0911元 | 1.1511元 |
| 2026-07-16 | 1.0908元 | 1.1508元 |
| 2026-07-15 | 1.0910元 | 1.1510元 |
| 2026-07-14 | 1.0909元 | 1.1509元 |
| 2026-07-13 | 1.0907元 | 1.1507元 |
| 2026-07-10 | 1.0911元 | 1.1511元 |
| 2026-07-09 | 1.0911元 | 1.1511元 |
| 2026-07-08 | 1.0912元 | 1.1512元 |
| 2026-07-07 | 1.0909元 | 1.1509元 |
| 2026-07-06 | 1.0908元 | 1.1508元 |
| 2026-07-03 | 1.0902元 | 1.1502元 |
| 2026-07-02 | 1.0903元 | 1.1503元 |
| 2026-07-01 | 1.0901元 | 1.1501元 |
| 2026-06-30 | 1.0909元 | 1.1509元 |
| 2026-06-29 | 1.0919元 | 1.1519元 |
| 2026-06-26 | 1.0907元 | 1.1507元 |
| 2026-06-25 | 1.0905元 | 1.1505元 |
| 2026-06-24 | 1.0896元 | 1.1496元 |
| 2026-06-23 | 1.0895元 | 1.1495元 |
| 2026-06-22 | 1.0898元 | 1.1498元 |
| 2026-06-18 | 1.0900元 | 1.1500元 |
| 2026-06-17 | 1.0896元 | 1.1496元 |
| 2026-06-16 | 1.0889元 | 1.1489元 |
| 2026-06-15 | 1.0877元 | 1.1477元 |
| 2026-06-12 | 1.0877元 | 1.1477元 |
| 2026-06-11 | 1.0872元 | 1.1472元 |
| 2026-06-10 | 1.0878元 | 1.1478元 |
| 2026-06-09 | 1.0884元 | 1.1484元 |
| 2026-06-08 | 1.0891元 | 1.1491元 |
| 2026-06-05 | 1.0895元 | 1.1495元 |
| 2026-06-04 | 1.0902元 | 1.1502元 |
| 2026-06-03 | 1.0897元 | 1.1497元 |
| 2026-06-02 | 1.0900元 | 1.1500元 |
| 2026-06-01 | 1.0902元 | 1.1502元 |
| 2026-05-29 | 1.0897元 | 1.1497元 |
| 2026-05-28 | 1.0894元 | 1.1494元 |
| 2026-05-27 | 1.0891元 | 1.1491元 |
| 2026-05-26 | 1.0881元 | 1.1481元 |
| 2026-05-25 | 1.0871元 | 1.1471元 |
| 2026-05-22 | 1.0865元 | 1.1465元 |
| 2026-05-21 | 1.0868元 | 1.1468元 |
| 2026-05-20 | 1.0868元 | 1.1468元 |
| 2026-05-19 | 1.0869元 | 1.1469元 |
| 2026-05-18 | 1.0860元 | 1.1460元 |
| 2026-05-15 | 1.0855元 | 1.1455元 |
| 2026-05-14 | 1.0856元 | 1.1456元 |
| 2026-05-13 | 1.0857元 | 1.1457元 |
| 2026-05-12 | 1.0854元 | 1.1454元 |
| 2026-05-11 | 1.0850元 | 1.1450元 |
| 2026-05-08 | 1.0842元 | 1.1442元 |