中邮中债1-5年政策性金融债指数A (011979.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-08-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0767元 (2026-02-13) 基金经理张悦郭志红管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (3618 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮中债1-5年政策性金融债指数C |
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中邮中债1-5年政策性金融债指数A(011979) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0767元 | 1.1367元 |
| 2026-02-12 | 1.0766元 | 1.1366元 |
| 2026-02-11 | 1.0764元 | 1.1364元 |
| 2026-02-10 | 1.0764元 | 1.1364元 |
| 2026-02-09 | 1.0765元 | 1.1365元 |
| 2026-02-06 | 1.0762元 | 1.1362元 |
| 2026-02-05 | 1.0759元 | 1.1359元 |
| 2026-02-04 | 1.0756元 | 1.1356元 |
| 2026-02-03 | 1.0755元 | 1.1355元 |
| 2026-02-02 | 1.0755元 | 1.1355元 |
| 2026-01-30 | 1.0754元 | 1.1354元 |
| 2026-01-29 | 1.0753元 | 1.1353元 |
| 2026-01-28 | 1.0752元 | 1.1352元 |
| 2026-01-27 | 1.0750元 | 1.1350元 |
| 2026-01-26 | 1.0749元 | 1.1349元 |
| 2026-01-23 | 1.0749元 | 1.1349元 |
| 2026-01-22 | 1.0746元 | 1.1346元 |
| 2026-01-21 | 1.0746元 | 1.1346元 |
| 2026-01-20 | 1.0742元 | 1.1342元 |
| 2026-01-19 | 1.0741元 | 1.1341元 |
| 2026-01-16 | 1.0740元 | 1.1340元 |
| 2026-01-15 | 1.0737元 | 1.1337元 |
| 2026-01-14 | 1.0736元 | 1.1336元 |
| 2026-01-13 | 1.0735元 | 1.1335元 |
| 2026-01-12 | 1.0735元 | 1.1335元 |
| 2026-01-09 | 1.0732元 | 1.1332元 |
| 2026-01-08 | 1.0731元 | 1.1331元 |
| 2026-01-07 | 1.0727元 | 1.1327元 |
| 2026-01-06 | 1.0728元 | 1.1328元 |
| 2026-01-05 | 1.0734元 | 1.1334元 |
| 2025-12-31 | 1.0736元 | 1.1336元 |
| 2025-12-30 | 1.0734元 | 1.1334元 |
| 2025-12-29 | 1.0734元 | 1.1334元 |
| 2025-12-26 | 1.0740元 | 1.1340元 |
| 2025-12-25 | 1.0739元 | 1.1339元 |
| 2025-12-24 | 1.0739元 | 1.1339元 |
| 2025-12-23 | 1.0738元 | 1.1338元 |
| 2025-12-22 | 1.0736元 | 1.1336元 |
| 2025-12-19 | 1.0736元 | 1.1336元 |
| 2025-12-18 | 1.0732元 | 1.1332元 |
| 2025-12-17 | 1.0729元 | 1.1329元 |
| 2025-12-16 | 1.0725元 | 1.1325元 |
| 2025-12-15 | 1.1084元 | 1.1324元 |
| 2025-12-12 | 1.1084元 | 1.1324元 |
| 2025-12-11 | 1.1085元 | 1.1325元 |
| 2025-12-10 | 1.1082元 | 1.1322元 |
| 2025-12-09 | 1.1079元 | 1.1319元 |
| 2025-12-08 | 1.1075元 | 1.1315元 |
| 2025-12-05 | 1.1074元 | 1.1314元 |
| 2025-12-04 | 1.1070元 | 1.1310元 |