中邮中债1-5年政策性金融债指数A (011979.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-08-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0764元 (2026-02-11) 基金经理张悦郭志红管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (3642 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮中债1-5年政策性金融债指数C |
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中邮中债1-5年政策性金融债指数A(011979) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.07元 | 12.48亿 | 11.63亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 16.95亿 | 15.36亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 15.32亿 | 13.84亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 12.42亿 | 11.35亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 21.95亿 | 19.92亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 2.09亿 | 1.94亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 3.95亿 | 3.70亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.47亿 | 5.18亿元 | -- |