中邮中债1-5年政策性金融债指数A (011979.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理张悦郭志红基金类型指数型基金成立日期2021-08-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0889元 (2026-06-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.98% (3446 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮中债1-5年政策性金融债指数C |
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中邮中债1-5年政策性金融债指数A(011979) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 8.91亿 | 99.94% |
| (其中) 债券 | 8.91亿 | 99.94% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 48.44万 | 0.05% |
| 3 | 其他资产 | 7.02万 | 0.008% |
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