中邮中债1-5年政策性金融债指数A (011979.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-08-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0764元 (2026-02-11) 基金经理张悦郭志红管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (3639 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮中债1-5年政策性金融债指数C |
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中邮中债1-5年政策性金融债指数A(011979) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.17% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.26% |
| 2025 | -0.009% | -0.67% | 0.02% | 0.77% | -0.10% | 0.39% | -0.30% | -- | 0.05% | 0.29% | 0.05% | 0.18% | 0.66% |
| 2024 | 0.34% | 0.46% | 0.33% | 0.27% | 0.35% | 0.59% | 0.52% | 0.30% | 0.21% | 0.25% | 0.46% | 1.34% | 5.57% |
| 2023 | 0.010% | -- | 0.45% | 0.25% | 0.57% | 0.28% | 0.20% | 0.39% | 0.04% | 0.10% | 0.03% | 0.67% | 3.03% |
| 2022 | 0.59% | -0.11% | 0.05% | 0.29% | 0.39% | 0.10% | 0.46% | 0.38% | 0.05% | 0.37% | -0.52% | 0.45% | 2.52% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.11% | 0.010% | 0.52% | 0.52% | -- |