易方达稳鑫30天滚动短债A (011961.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-04-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1366元 (2025-12-10) 基金经理李一硕刘琬姝管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (4044 / 7119) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达稳鑫30天滚动短债C |
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易方达稳鑫30天滚动短债A(011961) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.13元 | 12.85亿 | 11.34亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 13.97亿 | 12.38亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 12.92亿 | 11.51亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 17.28亿 | 15.46亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 13.86亿 | 12.50亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 9.61亿 | 8.69亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.44亿 | 3.14亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 8,215.33万 | 7,569.64万元 | -- |