易方达稳鑫30天滚动短债A (011961.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-04-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1367元 (2025-12-11) 基金经理李一硕刘琬姝管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (4063 / 7120) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达稳鑫30天滚动短债C |
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易方达稳鑫30天滚动短债A(011961) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-18 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-10-27 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-08-08 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 1,069.76万元 | 0.20% | 267.44万元 | 0.05% |
| 2025-05-16 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-02-19 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,553.28万元 | 0.20% | 388.32万元 | 0.05% |
| 2024-11-26 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-11-08 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-08-16 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 430.73万元 | 0.20% | 107.68万元 | 0.05% |
| 2024-06-24 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-05-10 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-02-08 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 243.59万元 | 0.20% | 60.90万元 | 0.05% |
| 2023-12-22 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |