易方达稳鑫30天滚动短债A (011961.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-04-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1395元 (2026-01-26) 基金经理李一硕刘琬姝管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (4245 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达稳鑫30天滚动短债C |
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易方达稳鑫30天滚动短债A(011961) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-01-23 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-01-22 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-01-21 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-01-20 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-01-19 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-01-16 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-01-15 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-01-14 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-01-13 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-01-12 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-01-09 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-01-08 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-01-07 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-01-06 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-01-05 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2025-12-31 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2025-12-30 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2025-12-29 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2025-12-26 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2025-12-25 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2025-12-24 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2025-12-23 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2025-12-22 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2025-12-19 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2025-12-18 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2025-12-17 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2025-12-16 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2025-12-15 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2025-12-12 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2025-12-11 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2025-12-10 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2025-12-09 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2025-12-08 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2025-12-05 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2025-12-04 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2025-12-03 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2025-12-02 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2025-12-01 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2025-11-28 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2025-11-27 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2025-11-26 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2025-11-25 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2025-11-24 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2025-11-21 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2025-11-20 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2025-11-19 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2025-11-18 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2025-11-17 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2025-11-14 | 1.1359元 | 1.1359元 |