易方达稳鑫30天滚动短债A (011961.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-04-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1424元 (2026-03-13) 基金经理李一硕刘琬姝管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.74% (4185 / 7201) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达稳鑫30天滚动短债C |
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易方达稳鑫30天滚动短债A(011961) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-03-12 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-03-11 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-03-10 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-03-09 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-03-06 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-03-05 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-03-04 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-03-03 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-03-02 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-02-27 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-02-26 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-02-25 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-02-24 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-02-13 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-02-12 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-02-11 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-02-10 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-02-09 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-02-06 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-02-05 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-02-04 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-02-03 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-02-02 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-01-30 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-01-29 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-01-28 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-01-27 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-01-26 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-01-23 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-01-22 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-01-21 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-01-20 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-01-19 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-01-16 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-01-15 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-01-14 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-01-13 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-01-12 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-01-09 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-01-08 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-01-07 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-01-06 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-01-05 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2025-12-31 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2025-12-30 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2025-12-29 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2025-12-26 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2025-12-25 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2025-12-24 | 1.1375元 | 1.1375元 |