易方达稳鑫30天滚动短债A (011961.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理李一硕刘琬姝基金类型债券型成立日期2021-04-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1513元 (2026-08-28) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (4353 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达稳鑫30天滚动短债C |
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易方达稳鑫30天滚动短债A(011961) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 121.89亿 | 98.91% |
| (其中) 债券 | 120.58亿 | 97.85% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1.31亿 | 1.06% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,425.84万 | 0.68% |
| 3 | 其他资产 | 4,976.40万 | 0.40% |
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