易方达稳鑫30天滚动短债A (011961.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-04-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1396元 (2026-01-27) 基金经理李一硕刘琬姝管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (4260 / 7204) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达稳鑫30天滚动短债C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达稳鑫30天滚动短债A(011961) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 93.54亿 | 99.57% |
| (其中) 债券 | 93.03亿 | 99.03% | |
| (其中) 资产支持证券 | 5,013.45万 | 0.53% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,231.46万 | 0.13% |
| 3 | 其他资产 | 2,854.61万 | 0.30% |
加载中......