鹏华新能源精选混合C (011957.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理张宏钧基金类型混合型成立日期2021-07-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2279元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率4.29% (5089 / 9228) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华新能源精选混合(011956) |
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鹏华新能源精选混合C(011957) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-06-11 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-06-10 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-06-09 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-06-08 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-06-05 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-06-04 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-06-03 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2026-06-02 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2026-06-01 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2026-05-29 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2026-05-28 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2026-05-27 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2026-05-26 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-05-25 | 1.3427元 | 1.3427元 |
| 2026-05-22 | 1.3458元 | 1.3458元 |
| 2026-05-21 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2026-05-20 | 1.3495元 | 1.3495元 |
| 2026-05-19 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2026-05-18 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-05-15 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-05-14 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2026-05-13 | 1.3477元 | 1.3477元 |
| 2026-05-12 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2026-05-11 | 1.3577元 | 1.3577元 |
| 2026-05-08 | 1.3344元 | 1.3344元 |
| 2026-05-07 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2026-05-06 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2026-04-30 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2026-04-29 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2026-04-28 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2026-04-27 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-04-24 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-04-23 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2026-04-22 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-04-21 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-04-20 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-04-17 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-04-16 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-04-15 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-04-14 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-04-13 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-04-10 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-04-09 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-04-08 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-04-07 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-04-03 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-04-02 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-04-01 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-03-31 | 1.1710元 | 1.1710元 |