鹏华新能源精选混合C (011957.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2371元 (2026-03-06) 基金经理张宏钧管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.71% (4939 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华新能源精选混合A |
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鹏华新能源精选混合C(011957) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2026-03-05 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-03-04 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-03-03 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-03-02 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-02-27 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-02-26 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-02-25 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-02-24 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-02-13 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-02-12 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-02-11 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-02-10 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-02-09 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-02-06 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-02-05 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-02-04 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-02-03 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-02-02 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-01-30 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-01-29 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-01-28 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-01-27 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-01-26 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-01-23 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-01-22 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-01-21 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-01-20 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-01-19 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-01-16 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-01-15 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-01-14 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-01-13 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-01-12 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-01-09 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-01-08 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-01-07 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-01-06 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-01-05 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2025-12-31 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2025-12-30 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2025-12-29 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2025-12-26 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2025-12-25 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2025-12-24 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2025-12-23 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2025-12-22 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2025-12-19 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2025-12-18 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2025-12-17 | 1.0870元 | 1.0870元 |