鹏华新能源精选混合C (011957.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2371元 (2026-03-06) 基金经理张宏钧管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.71% (4939 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华新能源精选混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华新能源精选混合C(011957) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.10元 | 6.86亿 | 6.22亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 6.26亿 | 5.35亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.79元 | 3.93亿 | 4.99亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.79元 | 5.03亿 | 6.39亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.79元 | 3.84亿 | 4.88亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.78元 | 2.06亿 | 2.63亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.66元 | 1.83亿 | 2.79亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.14亿 | 3.02亿元 | -- |