鹏华新能源精选混合C (011957.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2371元 (2026-03-06) 基金经理张宏钧管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.71% (4939 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华新能源精选混合A |
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鹏华新能源精选混合C(011957) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.18亿 | 87.91% |
| (其中) 股票 | 11.18亿 | 87.91% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.33亿 | 10.43% |
| 3 | 其他资产 | 2,117.98万 | 1.66% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.44亿 | 82.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,516.64万 | 1.98% |
| 采矿业 | 2,204.54万 | 1.73% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,981.28万 | 1.56% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 741.61万 | 0.58% |
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