鹏华新能源精选混合C (011957.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理张宏钧基金类型混合型成立日期2021-07-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0292元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率0.58% (6740 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华新能源精选混合(011956) |
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鹏华新能源精选混合C(011957) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-07-22 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-07-21 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-07-20 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2026-07-17 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-07-16 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-07-15 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-07-14 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-07-13 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-07-10 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-07-09 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-07-08 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-07-07 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-07-06 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-07-03 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-07-02 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-07-01 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2026-06-30 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-06-29 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-06-26 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-06-25 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2026-06-24 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-06-23 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-06-22 | 1.3333元 | 1.3333元 |
| 2026-06-18 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2026-06-17 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-06-16 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2026-06-15 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2026-06-12 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-06-11 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-06-10 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-06-09 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-06-08 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-06-05 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-06-04 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-06-03 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2026-06-02 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2026-06-01 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2026-05-29 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2026-05-28 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2026-05-27 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2026-05-26 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-05-25 | 1.3427元 | 1.3427元 |
| 2026-05-22 | 1.3458元 | 1.3458元 |
| 2026-05-21 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2026-05-20 | 1.3495元 | 1.3495元 |
| 2026-05-19 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2026-05-18 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-05-15 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-05-14 | 1.3159元 | 1.3159元 |