鹏华新能源精选混合A (011956.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理张宏钧基金类型混合型成立日期2021-07-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0986元 (2026-08-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率181.57% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.86% (6358 / 9386) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华新能源精选混合C |
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鹏华新能源精选混合A(011956) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-08-26 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-08-25 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-08-24 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-08-21 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-08-20 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-08-19 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-08-18 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-08-17 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-08-14 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-08-13 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-08-12 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-08-11 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-08-10 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-08-07 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-08-06 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-08-05 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-08-04 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-08-03 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-07-31 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-07-30 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-07-29 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-07-28 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-07-27 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-07-24 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-07-23 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-07-22 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-07-21 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-07-20 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-07-17 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-07-16 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-07-15 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-07-14 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-07-13 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-07-10 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-07-09 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-07-08 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-07-07 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-07-06 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-07-03 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2026-07-02 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-07-01 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2026-06-30 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2026-06-29 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2026-06-26 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2026-06-25 | 1.3449元 | 1.3449元 |
| 2026-06-24 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2026-06-23 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2026-06-22 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2026-06-18 | 1.3491元 | 1.3491元 |