鹏华新能源精选混合A (011956.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理张宏钧基金类型混合型成立日期2021-07-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3987元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率180.82% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.18% (3943 / 9177) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华新能源精选混合C |
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鹏华新能源精选混合A(011956) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2026-05-21 | 1.3669元 | 1.3669元 |
| 2026-05-20 | 1.4025元 | 1.4025元 |
| 2026-05-19 | 1.3803元 | 1.3803元 |
| 2026-05-18 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2026-05-15 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2026-05-14 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2026-05-13 | 1.4004元 | 1.4004元 |
| 2026-05-12 | 1.3916元 | 1.3916元 |
| 2026-05-11 | 1.4107元 | 1.4107元 |
| 2026-05-08 | 1.3865元 | 1.3865元 |
| 2026-05-07 | 1.3985元 | 1.3985元 |
| 2026-05-06 | 1.3986元 | 1.3986元 |
| 2026-04-30 | 1.3623元 | 1.3623元 |
| 2026-04-29 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2026-04-28 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2026-04-27 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2026-04-24 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2026-04-23 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2026-04-22 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2026-04-21 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2026-04-20 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-04-17 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-04-16 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2026-04-15 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-04-14 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2026-04-13 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2026-04-10 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-04-09 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-04-08 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-04-07 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-04-03 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-04-02 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-04-01 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-03-31 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-03-30 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-03-27 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2026-03-26 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-03-25 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-03-24 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-03-23 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-03-20 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-03-19 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-03-18 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-03-17 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-03-16 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2026-03-13 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2026-03-12 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2026-03-11 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2026-03-10 | 1.3177元 | 1.3177元 |