鹏华新能源精选混合A (011956.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2835元 (2026-03-06) 基金经理张宏钧管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率231.72% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.55% (4464 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华新能源精选混合C |
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鹏华新能源精选混合A(011956) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2026-03-05 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2026-03-04 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-03-03 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-03-02 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2026-02-27 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2026-02-26 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2026-02-25 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-02-24 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2026-02-13 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-02-12 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2026-02-11 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2026-02-10 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-02-09 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2026-02-06 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-02-05 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-02-04 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2026-02-03 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-02-02 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2026-01-30 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-01-29 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2026-01-28 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-01-27 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-01-26 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2026-01-23 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2026-01-22 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-01-21 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-01-20 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-01-19 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-01-16 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-01-15 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-01-14 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-01-13 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-01-12 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-01-09 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-01-08 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-01-07 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-01-06 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-01-05 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2025-12-31 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2025-12-30 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2025-12-29 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2025-12-26 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2025-12-25 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2025-12-24 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2025-12-23 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2025-12-22 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2025-12-19 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2025-12-18 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2025-12-17 | 1.1259元 | 1.1259元 |