鹏华新能源精选混合A (011956.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理张宏钧基金类型混合型成立日期2021-07-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1619元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-05) 持仓换手率180.82% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% (5771 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华新能源精选混合C |
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鹏华新能源精选混合A(011956) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-07-09 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-07-08 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-07-07 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-07-06 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-07-03 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2026-07-02 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-07-01 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2026-06-30 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2026-06-29 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2026-06-26 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2026-06-25 | 1.3449元 | 1.3449元 |
| 2026-06-24 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2026-06-23 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2026-06-22 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2026-06-18 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2026-06-17 | 1.3455元 | 1.3455元 |
| 2026-06-16 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2026-06-15 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2026-06-12 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-06-11 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2026-06-10 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-06-09 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2026-06-08 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-06-05 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2026-06-04 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2026-06-03 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2026-06-02 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2026-06-01 | 1.3581元 | 1.3581元 |
| 2026-05-29 | 1.3709元 | 1.3709元 |
| 2026-05-28 | 1.4074元 | 1.4074元 |
| 2026-05-27 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2026-05-26 | 1.3959元 | 1.3959元 |
| 2026-05-25 | 1.3956元 | 1.3956元 |
| 2026-05-22 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2026-05-21 | 1.3669元 | 1.3669元 |
| 2026-05-20 | 1.4025元 | 1.4025元 |
| 2026-05-19 | 1.3803元 | 1.3803元 |
| 2026-05-18 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2026-05-15 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2026-05-14 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2026-05-13 | 1.4004元 | 1.4004元 |
| 2026-05-12 | 1.3916元 | 1.3916元 |
| 2026-05-11 | 1.4107元 | 1.4107元 |
| 2026-05-08 | 1.3865元 | 1.3865元 |
| 2026-05-07 | 1.3985元 | 1.3985元 |
| 2026-05-06 | 1.3986元 | 1.3986元 |
| 2026-04-30 | 1.3623元 | 1.3623元 |
| 2026-04-29 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2026-04-28 | 1.2999元 | 1.2999元 |