鹏华新能源精选混合A (011956.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2515元 (2026-01-22) 基金经理张宏钧管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率231.72% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.11% (4894 / 8995) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华新能源精选混合C |
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鹏华新能源精选混合A(011956) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.14元 | 5.79亿 | 5.06亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.21元 | 6.07亿 | 5.02亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.81元 | 4.49亿 | 5.52亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.81元 | 4.58亿 | 5.65亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.81元 | 4.67亿 | 5.78亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.80元 | 4.79亿 | 5.97亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.67元 | 4.15亿 | 6.16亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.59亿 | 6.33亿元 | -- |