鹏华新能源精选混合A (011956.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2072元 (2026-01-14) 基金经理张宏钧管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率231.72% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.29% (5218 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华新能源精选混合C |
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鹏华新能源精选混合A(011956) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.34亿 | 90.19% |
| (其中) 股票 | 11.34亿 | 90.19% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,571.50万 | 6.82% |
| 3 | 其他资产 | 3,760.96万 | 2.99% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.67亿 | 84.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,595.41万 | 2.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,423.65万 | 1.13% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 174.90万 | 0.14% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.00%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1,292.48万 | 1.03% |
| 非日常生活消费品 | 1,223.45万 | 0.97% |
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