鹏华新能源精选混合A (011956.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3142元 (2026-03-13) 基金经理张宏钧管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率231.72% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.06% (4117 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华新能源精选混合C |
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鹏华新能源精选混合A(011956) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 518.99万元 | 1.20% | 86.50万元 | 0.20% |
| 2025-06-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 801.31万元 | 1.20% | 133.55万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 395.94万元 | 1.20% | 65.99万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |