鹏华新能源精选混合A (011956.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理张宏钧基金类型混合型成立日期2021-07-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0711元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-05) 持仓换手率180.82% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.38% (6334 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华新能源精选混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华新能源精选混合A(011956) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-07-22 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-07-21 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-07-20 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-07-17 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-07-16 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-07-15 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-07-14 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-07-13 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-07-10 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-07-09 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-07-08 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-07-07 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-07-06 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-07-03 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2026-07-02 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-07-01 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2026-06-30 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2026-06-29 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2026-06-26 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2026-06-25 | 1.3449元 | 1.3449元 |
| 2026-06-24 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2026-06-23 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2026-06-22 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2026-06-18 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2026-06-17 | 1.3455元 | 1.3455元 |
| 2026-06-16 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2026-06-15 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2026-06-12 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-06-11 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2026-06-10 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-06-09 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2026-06-08 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-06-05 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2026-06-04 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2026-06-03 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2026-06-02 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2026-06-01 | 1.3581元 | 1.3581元 |
| 2026-05-29 | 1.3709元 | 1.3709元 |
| 2026-05-28 | 1.4074元 | 1.4074元 |
| 2026-05-27 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2026-05-26 | 1.3959元 | 1.3959元 |
| 2026-05-25 | 1.3956元 | 1.3956元 |
| 2026-05-22 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2026-05-21 | 1.3669元 | 1.3669元 |
| 2026-05-20 | 1.4025元 | 1.4025元 |
| 2026-05-19 | 1.3803元 | 1.3803元 |
| 2026-05-18 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2026-05-15 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2026-05-14 | 1.3674元 | 1.3674元 |