建信裕丰利率债三个月定期开放债券C(011947) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0706元 | 1.1239元 |
| 2026-08-25 | 1.0710元 | 1.1243元 |
| 2026-08-24 | 1.0711元 | 1.1244元 |
| 2026-08-21 | 1.0708元 | 1.1241元 |
| 2026-08-20 | 1.0709元 | 1.1242元 |
| 2026-08-19 | 1.0709元 | 1.1242元 |
| 2026-08-18 | 1.0713元 | 1.1246元 |
| 2026-08-17 | 1.0710元 | 1.1243元 |
| 2026-08-14 | 1.0707元 | 1.1240元 |
| 2026-08-13 | 1.0706元 | 1.1239元 |
| 2026-08-12 | 1.0705元 | 1.1238元 |
| 2026-08-11 | 1.0705元 | 1.1238元 |
| 2026-08-10 | 1.0707元 | 1.1240元 |
| 2026-08-07 | 1.0705元 | 1.1238元 |
| 2026-08-06 | 1.0704元 | 1.1237元 |
| 2026-08-05 | 1.0701元 | 1.1234元 |
| 2026-08-04 | 1.0700元 | 1.1233元 |
| 2026-08-03 | 1.0699元 | 1.1232元 |
| 2026-07-31 | 1.0699元 | 1.1232元 |
| 2026-07-30 | 1.0699元 | 1.1232元 |
| 2026-07-29 | 1.0685元 | 1.1218元 |
| 2026-07-28 | 1.0687元 | 1.1220元 |
| 2026-07-27 | 1.0688元 | 1.1221元 |
| 2026-07-24 | 1.0689元 | 1.1222元 |
| 2026-07-23 | 1.0690元 | 1.1223元 |
| 2026-07-22 | 1.0692元 | 1.1225元 |
| 2026-07-21 | 1.0691元 | 1.1224元 |
| 2026-07-20 | 1.0690元 | 1.1223元 |
| 2026-07-17 | 1.0691元 | 1.1224元 |
| 2026-07-16 | 1.0690元 | 1.1223元 |
| 2026-07-15 | 1.0692元 | 1.1225元 |
| 2026-07-14 | 1.0690元 | 1.1223元 |
| 2026-07-13 | 1.0690元 | 1.1223元 |
| 2026-07-10 | 1.0692元 | 1.1225元 |
| 2026-07-09 | 1.0693元 | 1.1226元 |
| 2026-07-08 | 1.0694元 | 1.1227元 |
| 2026-07-07 | 1.0694元 | 1.1227元 |
| 2026-07-06 | 1.0695元 | 1.1228元 |
| 2026-07-03 | 1.0692元 | 1.1225元 |
| 2026-07-02 | 1.0691元 | 1.1224元 |
| 2026-07-01 | 1.0690元 | 1.1223元 |
| 2026-06-30 | 1.0697元 | 1.1230元 |
| 2026-06-29 | 1.0702元 | 1.1235元 |
| 2026-06-26 | 1.0691元 | 1.1224元 |
| 2026-06-25 | 1.0688元 | 1.1221元 |
| 2026-06-24 | 1.0682元 | 1.1215元 |
| 2026-06-23 | 1.0681元 | 1.1214元 |
| 2026-06-22 | 1.0685元 | 1.1218元 |
| 2026-06-18 | 1.0685元 | 1.1218元 |
| 2026-06-17 | 1.0683元 | 1.1216元 |