建信裕丰利率债三个月定期开放债券C (011947.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理刘思姜月基金类型债券型成立日期2021-06-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0652元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.42% (5174 / 7279) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信裕丰利率债三个月定期开放债券A |
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建信裕丰利率债三个月定期开放债券C(011947) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0652元 | 1.1185元 |
| 2026-04-29 | 1.0654元 | 1.1187元 |
| 2026-04-28 | 1.0648元 | 1.1181元 |
| 2026-04-27 | 1.0644元 | 1.1177元 |
| 2026-04-24 | 1.0647元 | 1.1180元 |
| 2026-04-23 | 1.0650元 | 1.1183元 |
| 2026-04-22 | 1.0651元 | 1.1184元 |
| 2026-04-21 | 1.0649元 | 1.1182元 |
| 2026-04-20 | 1.0648元 | 1.1181元 |
| 2026-04-17 | 1.0646元 | 1.1179元 |
| 2026-04-16 | 1.0642元 | 1.1175元 |
| 2026-04-15 | 1.0640元 | 1.1173元 |
| 2026-04-14 | 1.0636元 | 1.1169元 |
| 2026-04-13 | 1.0635元 | 1.1168元 |
| 2026-04-10 | 1.0633元 | 1.1166元 |
| 2026-04-09 | 1.0632元 | 1.1165元 |
| 2026-04-08 | 1.0633元 | 1.1166元 |
| 2026-04-07 | 1.0634元 | 1.1167元 |
| 2026-04-03 | 1.0632元 | 1.1165元 |
| 2026-04-02 | 1.0627元 | 1.1160元 |
| 2026-04-01 | 1.0624元 | 1.1157元 |
| 2026-03-31 | 1.0627元 | 1.1160元 |
| 2026-03-30 | 1.0628元 | 1.1161元 |
| 2026-03-27 | 1.0621元 | 1.1154元 |
| 2026-03-26 | 1.0619元 | 1.1152元 |
| 2026-03-25 | 1.0618元 | 1.1151元 |
| 2026-03-24 | 1.0619元 | 1.1152元 |
| 2026-03-23 | 1.0618元 | 1.1151元 |
| 2026-03-20 | 1.0618元 | 1.1151元 |
| 2026-03-19 | 1.0618元 | 1.1151元 |
| 2026-03-18 | 1.0618元 | 1.1151元 |
| 2026-03-17 | 1.0613元 | 1.1146元 |
| 2026-03-16 | 1.0611元 | 1.1144元 |
| 2026-03-13 | 1.0612元 | 1.1145元 |
| 2026-03-12 | 1.0610元 | 1.1143元 |
| 2026-03-11 | 1.0605元 | 1.1138元 |
| 2026-03-10 | 1.0604元 | 1.1137元 |
| 2026-03-09 | 1.0603元 | 1.1136元 |
| 2026-03-06 | 1.0609元 | 1.1142元 |
| 2026-03-05 | 1.0608元 | 1.1141元 |
| 2026-03-04 | 1.0608元 | 1.1141元 |
| 2026-03-03 | 1.0604元 | 1.1137元 |
| 2026-03-02 | 1.0602元 | 1.1135元 |
| 2026-02-27 | 1.0597元 | 1.1130元 |
| 2026-02-26 | 1.0594元 | 1.1127元 |
| 2026-02-25 | 1.0598元 | 1.1131元 |
| 2026-02-24 | 1.0600元 | 1.1133元 |
| 2026-02-13 | 1.0598元 | 1.1131元 |
| 2026-02-12 | 1.0598元 | 1.1131元 |
| 2026-02-11 | 1.0594元 | 1.1127元 |