建信裕丰利率债三个月定期开放债券C (011947.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理刘思姜月基金类型债券型成立日期2021-06-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0691元 (2026-06-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.42% (5161 / 7335) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信裕丰利率债三个月定期开放债券(011946) |
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建信裕丰利率债三个月定期开放债券C(011947) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0691元 | 1.1224元 |
| 2026-06-25 | 1.0688元 | 1.1221元 |
| 2026-06-24 | 1.0682元 | 1.1215元 |
| 2026-06-23 | 1.0681元 | 1.1214元 |
| 2026-06-22 | 1.0685元 | 1.1218元 |
| 2026-06-18 | 1.0685元 | 1.1218元 |
| 2026-06-17 | 1.0683元 | 1.1216元 |
| 2026-06-16 | 1.0680元 | 1.1213元 |
| 2026-06-15 | 1.0672元 | 1.1205元 |
| 2026-06-12 | 1.0672元 | 1.1205元 |
| 2026-06-11 | 1.0665元 | 1.1198元 |
| 2026-06-10 | 1.0670元 | 1.1203元 |
| 2026-06-09 | 1.0679元 | 1.1212元 |
| 2026-06-08 | 1.0683元 | 1.1216元 |
| 2026-06-05 | 1.0689元 | 1.1222元 |
| 2026-06-04 | 1.0691元 | 1.1224元 |
| 2026-06-03 | 1.0688元 | 1.1221元 |
| 2026-06-02 | 1.0690元 | 1.1223元 |
| 2026-06-01 | 1.0691元 | 1.1224元 |
| 2026-05-29 | 1.0684元 | 1.1217元 |
| 2026-05-28 | 1.0680元 | 1.1213元 |
| 2026-05-27 | 1.0679元 | 1.1212元 |
| 2026-05-26 | 1.0673元 | 1.1206元 |
| 2026-05-25 | 1.0667元 | 1.1200元 |
| 2026-05-22 | 1.0663元 | 1.1196元 |
| 2026-05-21 | 1.0663元 | 1.1196元 |
| 2026-05-20 | 1.0664元 | 1.1197元 |
| 2026-05-19 | 1.0663元 | 1.1196元 |
| 2026-05-18 | 1.0660元 | 1.1193元 |
| 2026-05-15 | 1.0658元 | 1.1191元 |
| 2026-05-14 | 1.0658元 | 1.1191元 |
| 2026-05-13 | 1.0659元 | 1.1192元 |
| 2026-05-12 | 1.0658元 | 1.1191元 |
| 2026-05-11 | 1.0657元 | 1.1190元 |
| 2026-05-08 | 1.0654元 | 1.1187元 |
| 2026-05-07 | 1.0653元 | 1.1186元 |
| 2026-05-06 | 1.0651元 | 1.1184元 |
| 2026-04-30 | 1.0652元 | 1.1185元 |
| 2026-04-29 | 1.0654元 | 1.1187元 |
| 2026-04-28 | 1.0648元 | 1.1181元 |
| 2026-04-27 | 1.0644元 | 1.1177元 |
| 2026-04-24 | 1.0647元 | 1.1180元 |
| 2026-04-23 | 1.0650元 | 1.1183元 |
| 2026-04-22 | 1.0651元 | 1.1184元 |
| 2026-04-21 | 1.0649元 | 1.1182元 |
| 2026-04-20 | 1.0648元 | 1.1181元 |
| 2026-04-17 | 1.0646元 | 1.1179元 |
| 2026-04-16 | 1.0642元 | 1.1175元 |
| 2026-04-15 | 1.0640元 | 1.1173元 |
| 2026-04-14 | 1.0636元 | 1.1169元 |