建信裕丰利率债三个月定期开放债券C (011947.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-06-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0598元 (2026-02-13) 基金经理刘思姜月管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.42% (5165 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信裕丰利率债三个月定期开放债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信裕丰利率债三个月定期开放债券C(011947) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0598元 | 1.1131元 |
| 2026-02-12 | 1.0598元 | 1.1131元 |
| 2026-02-11 | 1.0594元 | 1.1127元 |
| 2026-02-10 | 1.0595元 | 1.1128元 |
| 2026-02-09 | 1.0596元 | 1.1129元 |
| 2026-02-06 | 1.0591元 | 1.1124元 |
| 2026-02-05 | 1.0587元 | 1.1120元 |
| 2026-02-04 | 1.0584元 | 1.1117元 |
| 2026-02-03 | 1.0583元 | 1.1116元 |
| 2026-02-02 | 1.0583元 | 1.1116元 |
| 2026-01-30 | 1.0583元 | 1.1116元 |
| 2026-01-29 | 1.0583元 | 1.1116元 |
| 2026-01-28 | 1.0582元 | 1.1115元 |
| 2026-01-27 | 1.0580元 | 1.1113元 |
| 2026-01-26 | 1.0580元 | 1.1113元 |
| 2026-01-23 | 1.0580元 | 1.1113元 |
| 2026-01-22 | 1.0577元 | 1.1110元 |
| 2026-01-21 | 1.0579元 | 1.1112元 |
| 2026-01-20 | 1.0577元 | 1.1110元 |
| 2026-01-19 | 1.0574元 | 1.1107元 |
| 2026-01-16 | 1.0574元 | 1.1107元 |
| 2026-01-15 | 1.0569元 | 1.1102元 |
| 2026-01-14 | 1.0567元 | 1.1100元 |
| 2026-01-13 | 1.0566元 | 1.1099元 |
| 2026-01-12 | 1.0565元 | 1.1098元 |
| 2026-01-09 | 1.0561元 | 1.1094元 |
| 2026-01-08 | 1.0558元 | 1.1091元 |
| 2026-01-07 | 1.0552元 | 1.1085元 |
| 2026-01-06 | 1.0556元 | 1.1089元 |
| 2026-01-05 | 1.0565元 | 1.1098元 |
| 2025-12-31 | 1.0567元 | 1.1100元 |
| 2025-12-30 | 1.0565元 | 1.1098元 |
| 2025-12-29 | 1.0566元 | 1.1099元 |
| 2025-12-26 | 1.0574元 | 1.1107元 |
| 2025-12-25 | 1.0574元 | 1.1107元 |
| 2025-12-24 | 1.0574元 | 1.1107元 |
| 2025-12-23 | 1.0575元 | 1.1108元 |
| 2025-12-22 | 1.0569元 | 1.1102元 |
| 2025-12-19 | 1.0574元 | 1.1107元 |
| 2025-12-18 | 1.0564元 | 1.1097元 |
| 2025-12-17 | 1.0564元 | 1.1097元 |
| 2025-12-16 | 1.0547元 | 1.1080元 |
| 2025-12-15 | 1.0544元 | 1.1077元 |
| 2025-12-12 | 1.0557元 | 1.1090元 |
| 2025-12-11 | 1.0569元 | 1.1102元 |
| 2025-12-10 | 1.0559元 | 1.1092元 |
| 2025-12-09 | 1.0552元 | 1.1085元 |
| 2025-12-08 | 1.0535元 | 1.1068元 |
| 2025-12-05 | 1.0540元 | 1.1073元 |
| 2025-12-04 | 1.0531元 | 1.1064元 |