建信裕丰利率债三个月定期开放债券C (011947.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-06-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0564元 (2025-12-17) 基金经理刘思姜月管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.44% (4969 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信裕丰利率债三个月定期开放债券A |
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建信裕丰利率债三个月定期开放债券C(011947) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.0564元 | 1.1097元 |
| 2025-12-16 | 1.0547元 | 1.1080元 |
| 2025-12-15 | 1.0544元 | 1.1077元 |
| 2025-12-12 | 1.0557元 | 1.1090元 |
| 2025-12-11 | 1.0569元 | 1.1102元 |
| 2025-12-10 | 1.0559元 | 1.1092元 |
| 2025-12-09 | 1.0552元 | 1.1085元 |
| 2025-12-08 | 1.0535元 | 1.1068元 |
| 2025-12-05 | 1.0540元 | 1.1073元 |
| 2025-12-04 | 1.0531元 | 1.1064元 |
| 2025-12-03 | 1.0557元 | 1.1090元 |
| 2025-12-02 | 1.0571元 | 1.1104元 |
| 2025-12-01 | 1.0580元 | 1.1113元 |
| 2025-11-28 | 1.0580元 | 1.1113元 |
| 2025-11-27 | 1.0570元 | 1.1103元 |
| 2025-11-26 | 1.0576元 | 1.1109元 |
| 2025-11-25 | 1.0593元 | 1.1126元 |
| 2025-11-24 | 1.0601元 | 1.1134元 |
| 2025-11-21 | 1.0598元 | 1.1131元 |
| 2025-11-20 | 1.0601元 | 1.1134元 |
| 2025-11-19 | 1.0603元 | 1.1136元 |
| 2025-11-18 | 1.0609元 | 1.1142元 |
| 2025-11-17 | 1.0611元 | 1.1144元 |
| 2025-11-14 | 1.0605元 | 1.1138元 |
| 2025-11-13 | 1.0605元 | 1.1138元 |
| 2025-11-12 | 1.0607元 | 1.1140元 |
| 2025-11-11 | 1.0605元 | 1.1138元 |
| 2025-11-10 | 1.0602元 | 1.1135元 |
| 2025-11-07 | 1.0598元 | 1.1131元 |
| 2025-11-06 | 1.0604元 | 1.1137元 |
| 2025-11-05 | 1.0616元 | 1.1149元 |
| 2025-11-04 | 1.0615元 | 1.1148元 |
| 2025-11-03 | 1.0618元 | 1.1151元 |
| 2025-10-31 | 1.0614元 | 1.1147元 |
| 2025-10-30 | 1.0597元 | 1.1130元 |
| 2025-10-29 | 1.0588元 | 1.1121元 |
| 2025-10-28 | 1.0590元 | 1.1123元 |
| 2025-10-27 | 1.0575元 | 1.1108元 |
| 2025-10-24 | 1.0569元 | 1.1102元 |
| 2025-10-23 | 1.0575元 | 1.1108元 |
| 2025-10-22 | 1.0581元 | 1.1114元 |
| 2025-10-21 | 1.0581元 | 1.1114元 |
| 2025-10-20 | 1.0572元 | 1.1105元 |
| 2025-10-17 | 1.0584元 | 1.1117元 |
| 2025-10-16 | 1.0568元 | 1.1101元 |
| 2025-10-15 | 1.0562元 | 1.1095元 |
| 2025-10-14 | 1.0565元 | 1.1098元 |
| 2025-10-13 | 1.0562元 | 1.1095元 |
| 2025-10-10 | 1.0545元 | 1.1078元 |
| 2025-10-09 | 1.0551元 | 1.1084元 |