建信裕丰利率债三个月定期开放债券C (011947.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-06-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0567元 (2025-12-31) 基金经理刘思姜月管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.42% (5031 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信裕丰利率债三个月定期开放债券A |
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建信裕丰利率债三个月定期开放债券C(011947) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.05元 | 1,697.26 | 1,610.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 1,760.05 | 1,640.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 1,746.93 | 1,640.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 1,767.76 | 1,640.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 1,739.27 | 1,650.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 1,729.37 | 1,650.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,935.82 | 1,870.00元 | -- |