建信裕丰利率债三个月定期开放债券C(011947) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.07元 | 1,636.64 | 1,530.00元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.06元 | 1,700.32 | 1,600.00元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 1,690.72 | 1,600.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 1,697.26 | 1,610.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 1,760.05 | 1,640.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 1,746.93 | 1,640.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 1,767.76 | 1,640.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 1,739.27 | 1,650.00元 | -- |