建信裕丰利率债三个月定期开放债券C (011947.jj ) 申	基金经理刘思姜月基金类型债券型成立日期2021-06-29总资产规模1,636.64元 (2026-06-30) 基金净值1.0706元 (2026-08-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.37% (5205 / 7430)
相关基金:	主从基金: 建信裕丰利率债三个月定期开放债券A
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建信裕丰利率债三个月定期开放债券C(011947) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	6,937.67万	98.95%
	(其中) 债券	6,937.67万	98.95%
2	银行存款及结算备付金	73.32万	1.05%

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