建信裕丰利率债三个月定期开放债券C (011947.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-06-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0564元 (2025-12-18) 基金经理刘思姜月管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.43% (4976 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信裕丰利率债三个月定期开放债券A |
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建信裕丰利率债三个月定期开放债券C(011947) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.70亿 | 95.09% |
| (其中) 债券 | 1.70亿 | 95.09% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 878.16万 | 4.91% |
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