建信裕丰利率债三个月定期开放债券C (011947.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-06-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0598元 (2026-02-13) 基金经理刘思姜月管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.42% (5160 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信裕丰利率债三个月定期开放债券A |
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建信裕丰利率债三个月定期开放债券C(011947) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-09-06
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-06 | 2023-09-06 | 0.0095 元 | 1,880.00 | 17.86元 | 0.93% | 1.30% |
| 2023-03-27 | 2023-03-27 | 0.0038 元 | 1,890.00 | 7.18元 | 0.38% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |