建信裕丰利率债三个月定期开放债券C (011947.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理刘思姜月基金类型债券型成立日期2021-06-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0689元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% (5141 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信裕丰利率债三个月定期开放债券(011946) |
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建信裕丰利率债三个月定期开放债券C(011947) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0689元 | 1.1222元 |
| 2026-07-23 | 1.0690元 | 1.1223元 |
| 2026-07-22 | 1.0692元 | 1.1225元 |
| 2026-07-21 | 1.0691元 | 1.1224元 |
| 2026-07-20 | 1.0690元 | 1.1223元 |
| 2026-07-17 | 1.0691元 | 1.1224元 |
| 2026-07-16 | 1.0690元 | 1.1223元 |
| 2026-07-15 | 1.0692元 | 1.1225元 |
| 2026-07-14 | 1.0690元 | 1.1223元 |
| 2026-07-13 | 1.0690元 | 1.1223元 |
| 2026-07-10 | 1.0692元 | 1.1225元 |
| 2026-07-09 | 1.0693元 | 1.1226元 |
| 2026-07-08 | 1.0694元 | 1.1227元 |
| 2026-07-07 | 1.0694元 | 1.1227元 |
| 2026-07-06 | 1.0695元 | 1.1228元 |
| 2026-07-03 | 1.0692元 | 1.1225元 |
| 2026-07-02 | 1.0691元 | 1.1224元 |
| 2026-07-01 | 1.0690元 | 1.1223元 |
| 2026-06-30 | 1.0697元 | 1.1230元 |
| 2026-06-29 | 1.0702元 | 1.1235元 |
| 2026-06-26 | 1.0691元 | 1.1224元 |
| 2026-06-25 | 1.0688元 | 1.1221元 |
| 2026-06-24 | 1.0682元 | 1.1215元 |
| 2026-06-23 | 1.0681元 | 1.1214元 |
| 2026-06-22 | 1.0685元 | 1.1218元 |
| 2026-06-18 | 1.0685元 | 1.1218元 |
| 2026-06-17 | 1.0683元 | 1.1216元 |
| 2026-06-16 | 1.0680元 | 1.1213元 |
| 2026-06-15 | 1.0672元 | 1.1205元 |
| 2026-06-12 | 1.0672元 | 1.1205元 |
| 2026-06-11 | 1.0665元 | 1.1198元 |
| 2026-06-10 | 1.0670元 | 1.1203元 |
| 2026-06-09 | 1.0679元 | 1.1212元 |
| 2026-06-08 | 1.0683元 | 1.1216元 |
| 2026-06-05 | 1.0689元 | 1.1222元 |
| 2026-06-04 | 1.0691元 | 1.1224元 |
| 2026-06-03 | 1.0688元 | 1.1221元 |
| 2026-06-02 | 1.0690元 | 1.1223元 |
| 2026-06-01 | 1.0691元 | 1.1224元 |
| 2026-05-29 | 1.0684元 | 1.1217元 |
| 2026-05-28 | 1.0680元 | 1.1213元 |
| 2026-05-27 | 1.0679元 | 1.1212元 |
| 2026-05-26 | 1.0673元 | 1.1206元 |
| 2026-05-25 | 1.0667元 | 1.1200元 |
| 2026-05-22 | 1.0663元 | 1.1196元 |
| 2026-05-21 | 1.0663元 | 1.1196元 |
| 2026-05-20 | 1.0664元 | 1.1197元 |
| 2026-05-19 | 1.0663元 | 1.1196元 |
| 2026-05-18 | 1.0660元 | 1.1193元 |
| 2026-05-15 | 1.0658元 | 1.1191元 |