汇添富稳健增益一年持有混合C (011945.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理赵鹏飞甘信宇基金类型混合型成立日期2021-04-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1622元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.09% (5862 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳健增益一年持有混合(009536) |
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汇添富稳健增益一年持有混合C(011945) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-07-23 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-07-22 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-07-21 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-07-20 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-07-17 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-07-16 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-07-15 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-07-14 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-07-13 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-07-10 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-07-09 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-07-08 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-07-07 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-07-06 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-07-03 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-07-02 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-07-01 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-06-30 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-06-29 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-06-26 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-06-25 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-06-24 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-06-23 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-06-22 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-06-18 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-06-17 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-06-16 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-06-15 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-06-12 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-06-11 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-06-10 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-06-09 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-06-08 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-06-05 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-06-04 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-06-03 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-06-02 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-06-01 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-05-29 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-05-28 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-05-27 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-05-26 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-05-25 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-05-22 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-05-21 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-05-20 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-05-19 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-05-18 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-05-15 | 1.1637元 | 1.1637元 |