汇添富稳健增益一年持有混合C (011945.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理赵鹏飞甘信宇基金类型混合型成立日期2021-04-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1629元 (2026-04-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.21% (6322 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳健增益一年持有混合A |
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汇添富稳健增益一年持有混合C(011945) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.15元 | 74.50万 | 65.03万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 64.18万 | 56.82万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 61.78万 | 55.61万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 21.04万 | 19.06万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 8.29万 | 7.62万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 8.80万 | 8.24万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 9.23万 | 8.74万元 | -- |