汇添富稳健增益一年持有混合C (011945.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理赵鹏飞甘信宇基金类型混合型成立日期2021-04-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1547元 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率1.98% (6607 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳健增益一年持有混合(009536) |
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汇添富稳健增益一年持有混合C(011945) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.16元 | 138.71万 | 119.85万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.15元 | 74.50万 | 65.03万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 64.18万 | 56.82万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 61.78万 | 55.61万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 21.04万 | 19.06万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 8.29万 | 7.62万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 8.80万 | 8.24万元 | -- |