汇添富稳健增益一年持有混合C (011945.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理赵鹏飞甘信宇基金类型混合型成立日期2021-04-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1585元 (2026-04-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.14% (6165 / 9074) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳健增益一年持有混合A |
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汇添富稳健增益一年持有混合C(011945) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-05-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-05-24 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-04-16 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |